价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 11.86 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.16 vs 9.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -15.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.86 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 76.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 71.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.81 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.25 | ||
| 净利率 ％ | 5.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.60 | ||
| 预估市盈率 | 12.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.38 | ||
| 席勒市盈率 | 16.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.59 | ||
| 市盈增长比 | 1.35 | ||
| 市销率 | 0.69 | ||
| 市净率 | 1.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.05 | ||
| 企业价值倍数 | 8.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.52 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.78 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.92 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.35 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.79 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.69 |
新奥能源 (XNGSY) 大师价值线:
$63.66
股价被严重低估
新奥能源 估值指标
XNGSY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,923.618 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.38 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 43.9 |
| 14天相对强弱指标 | 71.98 |
| 14天真实波幅均值 | 1.62 |
| 20天简单移动平均值 | 34.42 |
| 12-1个月动量因子% | -39.9 |
| 52周股价范围 | $24.46 - $58.1812 |
| 股数(百万) | 281.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新奥能源 公司简介
公司简介:
新奥能源控股主要从事天然气的分销和零售。截至2020年底，新奥集团在中国拥有235个城市燃气项目，年天然气销售额为296亿立方米。同时，联网管道天然气住宅家庭总数达到2320万，平均天然气渗透率为62％。新奥还涉足综合能源业务，有119个项目在运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $117.18 | -2.51 | -2.10% | +0.90% | 1,279.56亿 | 17.57 | 1.52 | 4.32 | 2.64% | 燃气生产和供应 | ||
| NFE | New Fortress Energy Inc | $26.93 | -0.55 | -2.00% | -10.67% | 399.68亿 | 12.50 | 3.37 | 2.24 | 1.49% | 燃气生产和供应 | ||
| NI | 尼索思 | $28.68 | -0.22 | -0.76% | +3.17% | 930.54亿 | 18.75 | 1.63 | 2.45 | 3.59% | 燃气生产和供应 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $76.38 | -0.58 | -0.75% | +39.07% | 396.18亿 | 28.50 | 1.63 | 1.01 | 3.25% | 燃气生产和供应 | ||
| UGI | UGI公用事业 | $24.91 | -0.01 | -0.04% | -10.73% | 377.91亿 | 亏损 | 1.12 | 0.69 | 6.02% | 燃气生产和供应 | ||
| XNGSY | 新奥能源 | $39.12 | +1.73 | +4.63% | -28.88% | 795.93亿 | 11.60 | 1.85 | 0.69 | 3.81% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00003 | 香港中华煤气 | HK$6.28 | +0.15 | +2.45% | -12.27% | 1,085.26亿 | 19.87 | 1.96 | 2.11 | 5.57% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00384 | 中国燃气 | HK$8.11 | +0.52 | +6.85% | -18.53% | 408.26亿 | 14.99 | 0.81 | 0.51 | 6.78% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01083 | 港华智慧能源 | HK$3.18 | +0.14 | +4.61% | -13.99% | 98.45亿 | 7.48 | 0.46 | 0.59 | 4.72% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01193 | 华润燃气 | HK$27.20 | +0.70 | +2.64% | -2.89% | 582.91亿 | 11.90 | 1.54 | 0.62 | 3.86% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:03633 | 中裕能源 | HK$4.70 | -0.02 | -0.42% | -22.64% | 121.22亿 | 54.02 | 1.71 | 0.97 | -- | 燃气生产和供应 | ||