价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.42 | |||
| 利息保障倍数 | 2.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.2 vs 3.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 244.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.69 | ||
| 净利率 ％ | 1.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 56.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.89 | ||
| 席勒市盈率 | 24.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.00 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.15 |
中裕能源 (HKSE:03633) 大师价值线:
HK$7.96
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中裕能源 估值指标
中裕能源 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,643.682 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 0.1 |
| 一年股价波动率% | 20.88 |
| 14天相对强弱指标 | 49.35 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.94 |
| 12-1个月动量因子% | -18.06 |
| 52周股价范围 | HK$4.76 - HK$6.24 |
| 股数(百万) | 2,787.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中裕能源 公司简介
公司简介:
中裕能源控股有限公司主要从事管道燃气的销售。其业务和服务包括城市燃气配送和建设、增值和新零售服务、智能能源和综合能源以及能源贸易和营销。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $118.64 | +1.71 | +1.46% | +6.75% | 1,288.75亿 | 18.83 | 1.59 | 4.37 | 2.61% | 燃气生产和供应 | ||
| NFE | New Fortress Energy Inc | $26.90 | -0.21 | -0.77% | -10.04% | 397.21亿 | 10.15 | 3.36 | 2.27 | 1.50% | 燃气生产和供应 | ||
| NI | 尼索思 | $27.90 | +0.23 | +0.81% | +1.88% | 900.51亿 | 18.98 | 1.60 | 2.25 | 3.64% | 燃气生产和供应 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $74.63 | -0.37 | -0.49% | +38.72% | 384.99亿 | 35.04 | 1.61 | 0.99 | 3.33% | 燃气生产和供应 | ||
| UGI | UGI公用事业 | $25.72 | +0.34 | +1.34% | -19.27% | 388.14亿 | 亏损 | 1.27 | 0.66 | 5.78% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00003 | 香港中华煤气 | HK$5.95 | -0.04 | -0.67% | -9.79% | 1,021.72亿 | 18.83 | 1.85 | 1.99 | 5.88% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00384 | 中国燃气 | HK$7.33 | -0.01 | -0.14% | -21.71% | 366.65亿 | 13.55 | 0.73 | 0.46 | 7.51% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01083 | 港华智慧能源 | HK$3.04 | -0.06 | -1.94% | -12.27% | 93.52亿 | 7.15 | 0.44 | 0.56 | 4.93% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01193 | 华润燃气 | HK$24.65 | +0.15 | +0.61% | +3.79% | 523.85亿 | 10.79 | 1.37 | 0.58 | 4.26% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:02688 | 新奥能源 | HK$67.60 | +0.10 | +0.15% | -34.42% | 698.50亿 | 10.23 | 1.63 | 0.61 | 4.30% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:03633 | 中裕能源 | HK$4.88 | -0.08 | -1.61% | -19.72% | 125.19亿 | 56.09 | 1.77 | 1.00 | -- | 燃气生产和供应 | ||