华润燃气 (HKSE:01193)
HK$24.70
▼-0.20(
-0.80%)
1.38
市净率
10.8
市盈率
4.25
股息率 ％
HK$571亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.36 | |||
| 利息保障倍数 | 7.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.05 vs 8.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.03 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.51 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.25 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.24 | ||
| 净利率 ％ | 5.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.88 | ||
| 预估市盈率 | 8.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.88 | ||
| 席勒市盈率 | 12.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.43 | ||
| 市销率 | 0.56 | ||
| 市净率 | 1.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.84 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.62 | ||
| 企业价值倍数 | 7.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.74 | ||
| 企业价值／收入 | 0.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.57 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.79 |
华润燃气 (HKSE:01193) 大师价值线:
HK$66.27
股价被严重低估
华润燃气 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 101,271.905 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.29 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 32.25 |
| 14天相对强弱指标 | 55.55 |
| 14天真实波幅均值 | 1.07 |
| 20天简单移动平均值 | 24.01 |
| 12-1个月动量因子% | -2.53 |
| 52周股价范围 | HK$19.5 - HK$29.75 |
| 股数(百万) | 2,314.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华润燃气 公司简介
公司简介:
华润燃气集团是中国领先的燃气公用事业集团，从事城市燃气分配，包括管道天然气配送和天然气加气站。截至2020年底，CRG的投资组合包括中国的257个城市燃气项目。该公司的天然气年销售量达到290亿立方米，已连接4150万住宅客户，渗透率为52.4％。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $116.93 | -1.24 | -1.05% | +5.50% | 1,270.18亿 | 18.56 | 1.56 | 4.33 | 2.64% | 燃气生产和供应 | ||
| NFE | New Fortress Energy Inc | $27.11 | -0.13 | -0.48% | -4.76% | 400.31亿 | 10.23 | 3.39 | 2.34 | 1.48% | 燃气生产和供应 | ||
| NI | 尼索思 | $27.94 | -0.16 | -0.57% | +2.58% | 901.80亿 | 19.01 | 1.61 | 2.26 | 3.63% | 燃气生产和供应 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $75.00 | -0.95 | -1.25% | +42.06% | 386.90亿 | 35.21 | 1.62 | 0.99 | 3.31% | 燃气生产和供应 | ||
| UGI | UGI公用事业 | $25.38 | -0.35 | -1.36% | -18.65% | 383.01亿 | 亏损 | 1.25 | 0.66 | 5.91% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00003 | 香港中华煤气 | HK$5.98 | -0.04 | -0.66% | -8.60% | 1,026.51亿 | 19.05 | 1.88 | 1.97 | 5.85% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00384 | 中国燃气 | HK$7.25 | +0.13 | +1.83% | -22.36% | 362.52亿 | 13.40 | 0.72 | 0.47 | 7.59% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01083 | 港华智慧能源 | HK$3.05 | -0.05 | -1.61% | -10.81% | 93.79亿 | 7.18 | 0.45 | 0.58 | 4.92% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01193 | 华润燃气 | HK$24.70 | -0.20 | -0.80% | +0.18% | 525.79亿 | 10.88 | 1.38 | 0.56 | 4.25% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:02688 | 新奥能源 | HK$66.85 | +1.05 | +1.60% | -36.07% | 691.53亿 | 10.16 | 1.62 | 0.61 | 4.35% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:03633 | 中裕能源 | HK$4.93 | +0.01 | +0.20% | -17.65% | 126.50亿 | 56.78 | 1.79 | 1.02 | -- | 燃气生产和供应 | ||