价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.86 | |||
| 利息保障倍数 | 16.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.7 vs 7.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 167.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -10.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.43 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 48.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.63 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.78 | ||
| 净利率 ％ | 5.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.71 | ||
| 预估市盈率 | 10.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.71 | ||
| 席勒市盈率 | 14.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.12 | ||
| 市盈增长比 | 0.23 | ||
| 市销率 | 0.39 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.16 | ||
| 企业价值倍数 | 4.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.91 | ||
| 企业价值／收入 | 0.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.68 |
瓦莱罗能源 (VLO) 大师价值线:
$132.3
股价被高估
瓦莱罗能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 140,086 |
| 稀释每股收益(TTM) | 20.19 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 29.89 |
| 14天相对强弱指标 | 38.25 |
| 14天真实波幅均值 | 4.54 |
| 20天简单移动平均值 | 171.09 |
| 12-1个月动量因子% | 48.85 |
| 52周股价范围 | $104.18 - $184.79 |
| 股数(百万) | 327 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瓦莱罗能源 公司简介
公司简介:
瓦莱罗能源公司是美国最大的独立炼油厂之一。该公司在美国、加拿大和英国运营着14家炼油厂，总吞吐量为每天320万桶。瓦莱罗还拥有14座乙醇工厂，年产能为17亿加仑乙醇，并持有Diamond Green Diesel公司50％的股份，该公司每年可生产2.75亿加仑的可再生柴油。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HF Sinclair Corp | $53.63 | -0.62 | -1.14% | +26.70% | 761.44亿 | 6.46 | 1.05 | 0.33 | 3.46% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| IEP | 伊坎企业 | $17.40 | -0.24 | -1.36% | -57.42% | 537.60亿 | 亏损 | 2.33 | 0.57 | 28.71% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| MPC | 马拉松石油 | $178.97 | -2.75 | -1.51% | +49.12% | 4,541.02亿 | 8.94 | 2.81 | 0.48 | 1.74% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $52.19 | -1.08 | -2.03% | +51.06% | 447.88亿 | 3.17 | 0.97 | 0.18 | 1.71% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| PSX | 菲利普66 | $140.21 | -3.00 | -2.09% | +47.54% | 4,280.74亿 | 10.79 | 2.00 | 0.43 | 3.00% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SUN | Sunoco LP | $56.02 | -0.28 | -0.50% | +30.34% | 340.61亿 | 15.39 | 4.83 | 0.21 | 6.04% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VLO | 瓦莱罗能源 | $155.66 | -4.21 | -2.63% | +38.98% | 3,665.58亿 | 7.71 | 1.95 | 0.39 | 2.63% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| VVV | 胜牌 | $42.50 | -0.02 | -0.05% | +21.10% | 396.81亿 | 5.28 | 85.00 | 4.30 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| HKSE:00135 | 昆仑能源 | HK$7.63 | -0.05 | -0.65% | +10.07% | 608.16亿 | 10.63 | 0.95 | 0.34 | 3.76% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| TPE:6505 | 台塑化 | NT$72.20 | -0.40 | -0.55% | -15.65% | 1,522.43亿 | 31.40 | 2.05 | 0.95 | 1.52% | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ¥2.83 | -0.02 | -0.70% | -17.84% | 241.74亿 | 亏损 | 1.23 | 0.33 | -- | 石油与天然气 - 精炼与营销 | ||