财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.18 | |||
股东权益比率 | 0.30 | |||
债务股本比率 | 0.38 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
利息保障倍数 | 7.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.06 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.30 | |||
ROIC % VS WACC % | 23.85 vs 17.75 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 51.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 25.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 31.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.90 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 46.88 | ||
9天相对强弱指标 | 46.22 | ||
14天相对强弱指标 | 45.64 | ||
6-1个月动量因子 % | 60.63 | ||
12-1个月动量因子 % | 31.19 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 73.78 | ||
营业利润率 % | 48.39 | ||
净利率 % | 14.07 | ||
股本回报率 ROE % | 11.77 | ||
资产收益率 ROA % | 3.74 | ||
资本回报率 % | 23.85 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 160.05 | ||
已动用资本回报率 % | 15.00 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.57 | ||
预估市盈率 | 11.36 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.27 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.26 | ||
市净率 | 1.63 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.09 | ||
股价/自由现金流 | 63.44 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.03 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 2.85 | ||
企业价值倍数 | 4.96 | ||
预估企业价值倍数 | 2.51 | ||
企业价值/收入 | 1.55 | ||
企业价值/预估收入 | 1.37 | ||
企业价值/自由现金流 | 43.61 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 10.93 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 7.72 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 15.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
StoneCo Ltd (STNE) 大师价值线:
$18.45
股价被低估
StoneCo Ltd 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,288.993 |
稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
β贝塔系数 | 2.39 |
一年股价波动率% | 66.99 |
14天相对强弱指标 | 45.64 |
14天真实波幅均值 | 0.62 |
20天简单移动平均值 | 16.05 |
12-1个月动量因子% | 31.19 |
52周股价范围 | $9.335 - $19.46 |
股数(百万) | 309 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
StoneCo Ltd 公司简介
公司简介:
StonEco Ltd 是一家金融科技解决方案提供商。该公司提供的解决方案使商家和集成合作伙伴能够在巴西的店内、在线和移动渠道无缝地进行电子商务。其Stone商业模式结合了先进的端到端基于云的技术平台;差异化的超本地化和综合分销方法;以及白手套的按需客户服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奥多比 | $469.26 | +6.56 | +1.42% | +25.38% | 15,139.60亿 | 44.87 | 13.75 | 10.80 | -- | 软件基础构架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $295.47 | +2.90 | +0.99% | +148.09% | 5,146.55亿 | 816.13 | 31.00 | 23.53 | -- | 软件基础构架 | ||
FTNT | 飞塔信息 | $63.50 | +0.35 | +0.55% | +1.14% | 3,490.66亿 | 43.81 | -- | 9.35 | -- | 软件基础构架 | ||
MSFT | 微软 | $394.94 | +5.61 | +1.44% | +30.22% | 211,386.70亿 | 34.21 | 11.60 | 12.53 | 0.72% | 软件基础构架 | ||
NET | Cloudflare Inc | $88.04 | +0.64 | +0.73% | +96.51% | 2,154.21亿 | 亏损 | 38.96 | 22.68 | -- | 软件基础构架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $114.63 | +0.88 | +0.77% | +22.49% | 22,689.20亿 | 30.25 | 55.92 | 6.13 | 1.43% | 软件基础构架 | ||
PANW | 派拓网络 | $287.34 | -3.55 | -1.22% | +56.57% | 6,685.84亿 | 44.90 | 21.28 | 13.53 | -- | 软件基础构架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $22.12 | +0.15 | +0.68% | +183.51% | 3,547.54亿 | 245.78 | 14.00 | 23.47 | -- | 软件基础构架 | ||
SNPS | 新思科技 | $521.49 | -8.41 | -1.59% | +40.38% | 5,728.79亿 | 57.51 | 11.94 | 13.19 | -- | 软件基础构架 | ||
SQ | Block Inc | $66.84 | -6.16 | -8.44% | +10.96% | 2,976.36亿 | 3,342.00 | 2.20 | 1.95 | -- | 软件基础构架 | ||
STNE | StoneCo Ltd | $15.74 | +0.14 | +0.90% | +26.45% | 350.26亿 | 16.57 | 1.63 | 2.26 | -- | 软件基础构架 |