价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 3.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.66 | |||
| 利息保障倍数 | 3.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.44 vs 7.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 50.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 55.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 65.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.00 | ||
| 净利率 ％ | 5.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.71 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.45 | ||
| 席勒市盈率 | 18.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 395.42 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.07 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.18 | ||
| 企业价值倍数 | 13.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.97 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 52.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.82 |
希尔顿度假酒店 (HGV) 大师价值线:
$57.62
股价被低估
希尔顿度假酒店 估值指标
HGV 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,200 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.12 |
| β贝塔系数 | 1.43 |
| 一年股价波动率% | 29.98 |
| 14天相对强弱指标 | 43.97 |
| 14天真实波幅均值 | 1.2 |
| 20天简单移动平均值 | 42.4 |
| 12-1个月动量因子% | -1.71 |
| 52周股价范围 | $33.135 - $49.02 |
| 股数(百万) | 103.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
希尔顿度假酒店 公司简介
公司简介:
希尔顿分时度假俱乐部是一家分时度假公司，负责营销和销售度假所有权间隔（VOI），管理休闲和城市目的地的度假村，并经营基于积分的度假俱乐部。该公司通过两个部门运营业务：房地产销售和融资以及度假村运营和俱乐部管理。该公司在奥兰多、拉斯维加斯、夏威夷群岛、纽约市、华盛顿特区、南卡罗来纳州、巴巴多斯和墨西哥拥有60多家物业。其希尔顿分时度假俱乐部拥有超过300,000名会员，他们可以灵活地将自己的VOI兑换成希尔顿分时度假俱乐部的住宿。希尔顿的大部分收入来自房地产销售和融资部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 博伊德赌场 | $50.36 | -1.40 | -2.70% | -21.79% | 345.80亿 | 9.04 | 2.74 | 1.36 | 1.26% | 度假村和赌场 | ||
| CZR | 凯撒娱乐 | $33.26 | -0.37 | -1.10% | -20.94% | 520.07亿 | 9.42 | 1.63 | 0.63 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HGV | 希尔顿度假酒店 | $41.79 | +0.48 | +1.16% | -7.30% | 313.65亿 | 19.71 | 2.18 | 1.07 | -- | 度假村和赌场 | ||
| LVS | 金沙集团 | $44.73 | -0.15 | -0.33% | -19.21% | 2,411.93亿 | 21.61 | 8.42 | 3.03 | 1.80% | 度假村和赌场 | ||
| MGM | 美高梅 | $38.98 | -0.74 | -1.86% | -3.46% | 884.94亿 | 15.05 | 3.55 | 0.82 | -- | 度假村和赌场 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $190.57 | -1.43 | -0.74% | -17.89% | 523.71亿 | 30.74 | 8.72 | 2.62 | 4.42% | 度假村和赌场 | ||
| WYNN | 永利 | $93.51 | -1.11 | -1.17% | -6.51% | 758.46亿 | 12.81 | -- | 1.51 | 1.06% | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00027 | 银河娱乐 | HK$38.80 | -0.45 | -1.15% | -20.11% | 1,568.09亿 | 24.86 | 2.40 | 4.76 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳门 | HK$7.44 | -0.14 | -1.85% | +10.52% | 363.26亿 | 43.76 | -- | 1.89 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中国有限公司 | HK$19.16 | -0.32 | -1.64% | -23.76% | 1,438.14亿 | 28.64 | -- | 3.04 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中国 | HK$14.20 | +0.02 | +0.14% | +78.79% | 500.60亿 | 20.52 | -- | 2.20 | -- | 度假村和赌场 | ||