价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | -0.02 | |||
| 债务股本比率 | -53.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.76 | |||
| 利息保障倍数 | 1.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.21 vs 7.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 43.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.54 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.75 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.03 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.49 | ||
| 净利率 ％ | 11.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.03 | ||
| 预估市盈率 | 18.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.86 | ||
| 席勒市盈率 | 290.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.85 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.69 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.67 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.26 | ||
| 企业价值倍数 | 11.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.38 | ||
| 企业价值／收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.11 |
永利 (WYNN) 大师价值线:
$165.2
价值陷阱嫌疑，想好再碰
永利 估值指标
WYNN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,531.897 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.98 |
| β贝塔系数 | 1.01 |
| 一年股价波动率% | 26.08 |
| 14天相对强弱指标 | 39.44 |
| 14天真实波幅均值 | 2.42 |
| 20天简单移动平均值 | 101.71 |
| 12-1个月动量因子% | -10.95 |
| 52周股价范围 | $81.65 - $117.86 |
| 股数(百万) | 112.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永利 公司简介
公司简介:
永利度假村经营豪华赌场和度假村。该公司由前首席执行官史蒂夫·永利于2002年创立。该公司经营四家大型度假村：澳门的永利澳门和Encore以及拉斯维加斯的永利拉斯维加斯和Encore。金光皇宫于2016年8月在澳门开业，马萨诸塞州波士顿港安可酒店于2019年6月开业。此外，我们预计该公司将在2022年开始在其现有的澳门皇宫度假胜地旁边建造一座新建筑，我们预计该度假村将于2025年开业。该公司还运营着数字体育博彩和iGaming平台永利互动。该公司2019年疫情爆发前息税折旧摊销前利润的76％和24％分别来自澳门和拉斯维加斯。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 博伊德赌场 | $53.18 | -9.71 | -15.44% | -20.12% | 366.63亿 | 8.72 | 2.95 | 1.44 | 1.22% | 度假村和赌场 | ||
| CZR | 凯撒娱乐 | $36.61 | -1.43 | -3.76% | -11.39% | 570.27亿 | 10.09 | 1.74 | 0.71 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HGV | 希尔顿度假酒店 | $44.34 | -0.07 | -0.16% | +0.72% | 334.47亿 | 15.84 | 2.22 | 1.24 | -- | 度假村和赌场 | ||
| LVS | 金沙集团 | $45.45 | -0.10 | -0.22% | -25.52% | 2,438.60亿 | 21.96 | 8.56 | 3.08 | 1.31% | 度假村和赌场 | ||
| MGM | 美高梅 | $41.09 | -1.09 | -2.58% | -3.02% | 938.08亿 | 13.00 | 3.52 | 0.93 | -- | 度假村和赌场 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $198.33 | -0.69 | -0.35% | -12.19% | 542.33亿 | 31.99 | 9.07 | 2.71 | 4.23% | 度假村和赌场 | ||
| WYNN | 永利 | $95.88 | -0.72 | -0.75% | -11.44% | 773.80亿 | 16.03 | -- | 1.69 | 1.03% | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00027 | 银河娱乐 | HK$35.60 | +0.55 | +1.57% | -33.62% | 1,432.39亿 | 22.87 | 2.21 | 4.38 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳门 | HK$7.57 | +0.13 | +1.75% | -8.77% | 365.48亿 | 44.47 | -- | 1.92 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中国有限公司 | HK$18.72 | +0.52 | +2.86% | -32.71% | 1,393.83亿 | 27.74 | -- | 2.94 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中国 | HK$13.42 | +0.38 | +2.91% | +28.94% | 469.32亿 | 19.39 | -- | 2.04 | -- | 度假村和赌场 | ||