价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0 | |||
| 债务股本比率 | -2082.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.06 | |||
| 利息保障倍数 | 2.51 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.48 vs 11.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 57.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 34.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.41 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 4.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 13.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 21.39 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.11 | ||
| 净利率 ％ | 10.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.91 | ||
| 预估市盈率 | 14.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.91 | ||
| 席勒市盈率 | 19.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.59 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.83 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.02 | ||
| 企业价值倍数 | 12.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.53 | ||
| 企业价值／收入 | 3.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.67 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.03 |
金沙中国有限公司 (HKSE:01928) 大师价值线:
HK$92.49
价值陷阱嫌疑，想好再碰
金沙中国有限公司 估值指标
金沙中国有限公司 风险信号
安全信号
市场估值:
市销率接近5年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,096.397 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.67 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 36.49 |
| 14天相对强弱指标 | 21.39 |
| 14天真实波幅均值 | 0.8 |
| 20天简单移动平均值 | 21.48 |
| 12-1个月动量因子% | -26.43 |
| 52周股价范围 | HK$17.82 - HK$31.45 |
| 股数(百万) | 8,093.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金沙中国有限公司 公司简介
公司简介:
金沙中国在澳门经营综合度假村和赌场。其物业包括澳门金沙、澳门威尼斯人、澳门广场、金沙城中心和澳门巴黎人。它提供11,716间酒店客房和套房，1,685张游戏桌和5,350个老虎机，截至2019年，按博彩总收入计算，其在澳门博彩业的市场份额约为24％。拉斯维加斯金沙持有金沙中国70％的股份。
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相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZR | 凯撒娱乐 | $38.19 | +0.22 | +0.58% | -14.83% | 594.88亿 | 10.52 | 1.81 | 0.71 | -- | 度假村和赌场 | ||
| LVS | 金沙集团 | $45.46 | -0.42 | -0.92% | -22.44% | 2,439.14亿 | 21.96 | 8.31 | 3.37 | 1.28% | 度假村和赌场 | ||
| MGM | 美高梅 | $42.42 | +0.38 | +0.90% | -4.93% | 968.44亿 | 13.42 | 3.63 | 0.94 | -- | 度假村和赌场 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $202.94 | -10.68 | -5.00% | -14.44% | 554.94亿 | 32.73 | 9.28 | 2.80 | 4.13% | 度假村和赌场 | ||
| WYNN | 永利 | $94.99 | -1.11 | -1.16% | -14.27% | 766.62亿 | 15.88 | -- | 1.66 | 1.03% | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00027 | 银河娱乐 | HK$33.65 | -0.40 | -1.17% | -41.19% | 1,353.35亿 | 21.46 | 2.07 | 4.11 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00880 | 澳博控股 | HK$2.61 | -0.07 | -2.61% | -36.88% | 170.45亿 | 亏损 | 1.33 | 1.75 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳门 | HK$7.18 | -0.19 | -2.58% | -18.09% | 346.50亿 | 42.06 | -- | 1.82 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中国有限公司 | HK$18.00 | -0.88 | -4.66% | -37.31% | 1,339.64亿 | 26.91 | -- | 2.83 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中国 | HK$12.88 | -0.24 | -1.83% | +22.60% | 450.24亿 | 18.44 | -- | 1.97 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:03918 | 金界控股 | HK$3.91 | -0.09 | -2.25% | -36.41% | 159.03亿 | 12.36 | 1.09 | 4.37 | 1.47% | 度假村和赌场 | ||