价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.74 | |||
| 利息保障倍数 | 8.30 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.81 vs 5.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.57 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.51 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 75.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.74 | ||
| 股息支付率 | 1.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.73 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.42 | ||
| 净利率 ％ | 7.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.87 | ||
| 预估市盈率 | 13.72 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.52 | ||
| 席勒市盈率 | 15.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.90 | ||
| 市净率 | 1.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.82 | ||
| 企业价值倍数 | 10.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.99 | ||
| 企业价值／收入 | 2.50 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.34 |
中电控股 (CLPHF) 大师价值线:
$8.22
股价在合理范围内
中电控股 估值指标
CLPHF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,145.067 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.34 |
| β贝塔系数 | 0.35 |
| 一年股价波动率% | 12.65 |
| 14天相对强弱指标 | 75.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 8.12 |
| 12-1个月动量因子% | 10.91 |
| 52周股价范围 | $7.186 - $8.475 |
| 股数(百万) | 2,526.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中电控股 公司简介
公司简介:
中电控股是香港两家电力公司中规模较大的一家，为80％的城市人口提供服务。它通过其全资网络为九龙和新界约260万用户发电、传输和分配电力。该业务受香港政府监管，允许的固定资产净回报率为8.00％。除香港外，该公司还扩大了海外业务，在澳大利亚拥有发电和零售资产，在中国、印度、台湾和东南亚拥有发电资产。其在香港的业务占集团营业利润的60％以上。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $88.00 | +0.10 | +0.11% | +9.83% | 3,355.01亿 | 16.42 | 1.80 | 2.38 | 3.94% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $102.36 | +1.10 | +1.09% | +17.68% | 5,713.71亿 | 25.72 | 1.66 | 2.68 | 4.01% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $73.06 | -0.12 | -0.16% | +2.62% | 10,856.58亿 | 19.91 | 3.09 | 5.50 | 2.69% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $18.25 | -0.12 | -0.65% | +5.97% | 3,451.59亿 | 16.29 | 1.85 | 1.62 | 0.11% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $78.65 | -0.04 | -0.05% | +16.09% | 6,219.97亿 | 20.38 | 2.69 | 3.40 | 3.59% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00362 | 中国天化工 | HK$0.10 | -- | -0.99% | -71.23% | 7,610.97万 | 亏损 | -- | 0.57 | -- | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:00579 | 京能清洁能源 | HK$2.08 | -0.05 | -2.35% | +18.89% | 158.81亿 | 3.56 | 0.47 | 0.98 | 6.32% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:01038 | 长江基建集团 | HK$43.45 | -0.20 | -0.46% | +8.98% | 1,013.83亿 | 13.65 | 0.82 | 18.28 | 5.89% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02380 | 中国电力 | HK$3.76 | -0.07 | -1.83% | +36.83% | 430.73亿 | 15.60 | 0.79 | 0.96 | 3.87% | 电力生产和供应 | ||
| HKSE:02638 | 港灯 | HK$4.89 | -0.02 | -0.41% | +10.68% | 400.15亿 | 13.70 | 0.88 | 3.78 | 6.55% | 电力生产和供应 | ||