价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.69 | |||
| 利息保障倍数 | 10.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.13 vs 7.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.31 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.17 | ||
| 净利率 ％ | 2.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.01 | ||
| 预估市盈率 | 25.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.21 | ||
| 席勒市盈率 | 34.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.28 | ||
| 市盈增长比 | 2.26 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 5.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.47 | ||
| 企业价值倍数 | 14.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.82 | ||
| 企业价值／收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.41 |
沃尔玛 (WMT) 大师价值线:
$55.4
股价在合理范围内
沃尔玛 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 648,125 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 12.37 |
| 14天相对强弱指标 | 45.28 |
| 14天真实波幅均值 | 0.82 |
| 20天简单移动平均值 | 59.82 |
| 12-1个月动量因子% | 19.57 |
| 52周股价范围 | $48.336666 - $61.655 |
| 股数(百万) | 8,059.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃尔玛 公司简介
公司简介:
沃尔玛是美国销售额最大的零售商，截至2021财年末，沃尔玛在54个横幅下经营着11,400多家门店，销售各种日用商品和杂货。2021财年，其国内市场占销售额的78％，其中墨西哥和中美洲（6％）和加拿大（4％）是最大的外部市场。在美国，约56％的销售来自杂货店，32％来自日用品，10％来自健康和保健品。除了同名网站外，该公司还经营着几家电子商务物业，包括Flipkart和shoes.com（它还拥有中国在线零售商京东约10％的股份）。电子商务加起来约占2021财年销售额的12％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $74.68 | -0.85 | -1.13% | -2.20% | 715.08亿 | 19.25 | 6.80 | 0.52 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $722.63 | -3.43 | -0.47% | +47.52% | 23,080.04亿 | 47.26 | 15.44 | 1.29 | 0.58% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $139.19 | -1.96 | -1.39% | -35.83% | 2,201.93亿 | 18.41 | 4.53 | 0.79 | 1.70% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $118.22 | -0.56 | -0.47% | -22.90% | 1,855.82亿 | 亏损 | 3.52 | 0.85 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $73.16 | +1.23 | +1.71% | +11.99% | 323.32亿 | 25.05 | 2.98 | 2.11 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $80.59 | -1.38 | -1.68% | +12.15% | 177.91亿 | 20.25 | 2.26 | 0.52 | 1.29% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $22.95 | -0.25 | -1.08% | -- | 185.44亿 | 亏损 | -- | 5.33 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $160.98 | -2.75 | -1.68% | +5.42% | 5,363.28亿 | 18.03 | 5.53 | 0.70 | 2.72% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $59.35 | -0.89 | -1.48% | +19.48% | 34,448.29亿 | 31.01 | 5.70 | 0.74 | 1.31% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.65 | +0.06 | +1.67% | -20.84% | 24.71亿 | 亏损 | 1.11 | 0.25 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.84 | -- | -- | -0.85% | 16.94亿 | 8.00 | 3.83 | 0.73 | 10.33% | 折扣店 | ||