价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.69 | |||
| 利息保障倍数 | 10.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.13 vs 7.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.30 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.17 | ||
| 净利率 ％ | 2.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.28 | ||
| 预估市盈率 | 25.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.33 | ||
| 席勒市盈率 | 34.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.51 | ||
| 市盈增长比 | 2.27 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 5.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.61 | ||
| 企业价值倍数 | 14.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.94 | ||
| 企业价值／收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.26 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.38 |
沃尔玛 (WMT) 大师价值线:
$55.36
股价在合理范围内
沃尔玛 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 648,125 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 11.96 |
| 14天相对强弱指标 | 50.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 59.83 |
| 12-1个月动量因子% | 19.54 |
| 52周股价范围 | $48.336666 - $61.655 |
| 股数(百万) | 8,058.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃尔玛 公司简介
公司简介:
沃尔玛是美国销售额最大的零售商，截至2021财年末，沃尔玛在54个横幅下经营着11,400多家门店，销售各种日用商品和杂货。2021财年，其国内市场占销售额的78％，其中墨西哥和中美洲（6％）和加拿大（4％）是最大的外部市场。在美国，约56％的销售来自杂货店，32％来自日用品，10％来自健康和保健品。除了同名网站外，该公司还经营着几家电子商务物业，包括Flipkart和shoes.com（它还拥有中国在线零售商京东约10％的股份）。电子商务加起来约占2021财年销售额的12％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $75.78 | +0.86 | +1.15% | -2.93% | 725.61亿 | 19.53 | 6.90 | 0.50 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $723.89 | +1.21 | +0.17% | +45.67% | 23,120.28亿 | 47.34 | 15.46 | 1.29 | 0.56% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $143.16 | +0.43 | +0.30% | -34.45% | 2,264.74亿 | 18.96 | 4.66 | 0.81 | 1.65% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $122.39 | -0.17 | -0.14% | -20.20% | 1,921.28亿 | 亏损 | 3.65 | 0.88 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $74.71 | -0.51 | -0.67% | +14.11% | 330.17亿 | 25.59 | 3.04 | 2.23 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $80.91 | -0.67 | -0.82% | +9.99% | 178.62亿 | 20.33 | 2.27 | 0.53 | 1.29% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $20.60 | +0.55 | +2.74% | -- | 166.45亿 | 2,288.89 | -- | 4.94 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $165.34 | -1.17 | -0.70% | +4.22% | 5,497.33亿 | 18.52 | 5.68 | 0.71 | 2.65% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $59.87 | +0.78 | +1.32% | +19.23% | 34,742.58亿 | 31.28 | 5.75 | 0.75 | 1.30% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.18 | -0.01 | -0.31% | -26.67% | 21.51亿 | 亏损 | 0.79 | 0.17 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.84 | +0.04 | +2.22% | -1.81% | 16.93亿 | 8.00 | 3.83 | 0.73 | 10.56% | 折扣店 | ||