价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.68 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.49 | |||
| 利息保障倍数 | 7.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.54 vs 5.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.55 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.63 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.32 | ||
| 净利率 ％ | 4.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.82 | ||
| 预估市盈率 | 19.76 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.82 | ||
| 席勒市盈率 | 17.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.22 | ||
| 市盈增长比 | 1.70 | ||
| 市销率 | 0.81 | ||
| 市净率 | 4.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 25.78 | ||
| 股价／自由现金流 | 45.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.07 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.91 | ||
| 企业价值倍数 | 14.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.09 | ||
| 企业价值／收入 | 1.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.19 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 70.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.91 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.66 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.53 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.47 |
美国达乐公司 (DG) 大师价值线:
$272.21
股价被严重低估
美国达乐公司 估值指标
DG 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 38,691.609 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.55 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 42.5 |
| 14天相对强弱指标 | 35.47 |
| 14天真实波幅均值 | 3.59 |
| 20天简单移动平均值 | 149.75 |
| 12-1个月动量因子% | -31.29 |
| 52周股价范围 | $101.09 - $222.99 |
| 股数(百万) | 219.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国达乐公司 公司简介
公司简介:
作为美国领先的折扣零售商，Dollar General在46个州经营着17,000多家门店，销售各种类别的品牌和自有品牌产品。在2020财年，超过76％的净销售额来自消耗品（包括纸张和清洁产品、包装和易腐食品、烟草以及保健和美容用品），12％来自季节性商品（例如玩具、贺卡、装饰品和园艺用品），7％来自家居用品（例如厨房用品、小家电和炊具），5％ 来自基本服装。商店的平均面积约为7,400平方英尺，约有75％的Dollar General分店位于人口不超过20,000的城镇。该公司强调价值，其80％以上的商品以每天5美元或更低的低价出售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $76.65 | +0.27 | +0.35% | +0.75% | 733.94亿 | 19.76 | 6.97 | 0.52 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $729.18 | +7.32 | +1.01% | +51.69% | 23,289.24亿 | 47.69 | 15.58 | 1.29 | 0.58% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $142.07 | -0.58 | -0.41% | -34.01% | 2,247.49亿 | 18.82 | 4.62 | 0.81 | 1.63% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $121.74 | +0.05 | +0.04% | -20.50% | 1,911.08亿 | 亏损 | 3.63 | 0.88 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $74.46 | +0.11 | +0.15% | +15.61% | 329.06亿 | 25.50 | 3.03 | 2.21 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $81.49 | +1.32 | +1.65% | +13.49% | 179.90亿 | 20.47 | 2.28 | 0.52 | 1.29% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $23.11 | +2.51 | +12.18% | -- | 186.73亿 | 2,567.78 | -- | 5.54 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $164.74 | +0.30 | +0.18% | +9.50% | 5,477.38亿 | 18.45 | 5.66 | 0.71 | 2.68% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $60.16 | -0.05 | -0.08% | +21.27% | 34,918.43亿 | 31.43 | 5.78 | 0.75 | 1.29% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.26 | +0.08 | +2.52% | -24.83% | 22.05亿 | 亏损 | 0.81 | 0.17 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.83 | -0.01 | -0.54% | -1.87% | 16.83亿 | 7.96 | 3.82 | 0.73 | 10.33% | 折扣店 | ||