价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | -0.10 | |||
| 债务股本比率 | -9.96 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.95 | |||
| 利息保障倍数 | 2.66 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.85 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.78 vs 9.78 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.44 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.39 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 64.64 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.88 | ||
| 净利率 ％ | 20.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 100.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.44 | ||
| 预估市盈率 | 39.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.29 | ||
| 席勒市盈率 | 94.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 68.54 | ||
| 市盈增长比 | 5.09 | ||
| 市销率 | 10.36 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 58.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 52.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.55 | ||
| 企业价值倍数 | 25.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.94 | ||
| 企业价值／收入 | 12.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 69.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.82 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 7.09 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.79 |
TransDigm Group Inc (TDG) 大师价值线:
$937.43
股价被严重高估
TransDigm Group Inc 估值指标
TDG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,977 |
| 稀释每股收益(TTM) | 23.56 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 25.77 |
| 14天相对强弱指标 | 61.84 |
| 14天真实波幅均值 | 27.83 |
| 20天简单移动平均值 | 1,223.43 |
| 12-1个月动量因子% | 64.64 |
| 52周股价范围 | $750.86 - $1269.51 |
| 股数(百万) | 55.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TransDigm Group Inc 公司简介
公司简介:
TransDigm为商用和军用飞机制造和服务各种零部件。该公司分为三个部门：动力和控制部门、机身部门和非航空部门。它是一家收购型控股公司，瞄准那些拥有大量售后市场内容的专有独家产品的公司。TransDigm定期使用财务杠杆来扩大经营业绩。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | $308.23 | +1.99 | +0.65% | +42.47% | 1,675.07亿 | 134.01 | 14.40 | 14.89 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $167.22 | +0.41 | +0.25% | -17.59% | 7,392.61亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.41 | -0.49 | -0.17% | +35.27% | 5,619.47亿 | 23.20 | 3.64 | 1.82 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $162.35 | +1.09 | +0.68% | +112.08% | 12,797.74亿 | 53.23 | 5.95 | 2.57 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $166.72 | -0.15 | -0.09% | +27.07% | 1,818.00亿 | 54.48 | 7.06 | 7.16 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $66.40 | +1.60 | +2.47% | +56.94% | 1,952.80亿 | 36.28 | 6.84 | 4.16 | 0.27% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $214.54 | +7.18 | +3.46% | +12.97% | 2,936.90亿 | 33.31 | 2.17 | 2.10 | 2.13% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $461.29 | -3.49 | -0.75% | +2.74% | 7,970.70亿 | 16.88 | 16.58 | 1.64 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $480.45 | -7.61 | -1.56% | +8.76% | 5,120.39亿 | 33.50 | 5.04 | 1.81 | 1.56% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.41 | -0.30 | -0.29% | +6.64% | 9,709.44亿 | 39.77 | 2.23 | 1.99 | 2.33% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1259.15 | +2.57 | +0.20% | +75.45% | 5,042.25亿 | 53.44 | -- | 10.36 | -- | 航空航天和国防 | ||