价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 56.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.86 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 216.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.82 vs 6.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -18.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -46.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.07 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.02 | ||
| 净利率 ％ | 7.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.39 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.24 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.24 | ||
| 席勒市盈率 | 9.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 71.33 | ||
| 市盈增长比 | 5.66 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 2.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.93 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.77 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.27 |
斯特姆-鲁格 (RGR) 大师价值线:
$49.03
股价在合理范围内
斯特姆-鲁格 估值指标
RGR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 531.134 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.31 |
| β贝塔系数 | 0.29 |
| 一年股价波动率% | 24.35 |
| 14天相对强弱指标 | 53.17 |
| 14天真实波幅均值 | 0.78 |
| 20天简单移动平均值 | 43.69 |
| 12-1个月动量因子% | -10.34 |
| 52周股价范围 | $42 - $56.2 |
| 股数(百万) | 17.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯特姆-鲁格 公司简介
公司简介:
Sturm Ruger & Co Inc 主要从事枪支的设计、制造和销售，主要面向美国客户。该公司有两个应报告的运营部门：枪支和铸件。它从枪支领域产生最大的收入。该公司提供三个行业产品类别的产品，分别是步枪、手枪和左轮手枪。它还生产和销售由钢合金和金属注射成型制成的熔模铸件。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $177.61 | +4.86 | +2.81% | -13.62% | 7,891.08亿 | 亏损 | -- | 1.41 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $299.77 | +3.69 | +1.25% | +49.97% | 5,952.48亿 | 24.45 | 3.84 | 1.92 | 1.79% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $165.14 | +0.94 | +0.57% | +104.44% | 13,082.57亿 | 54.14 | 6.05 | 2.61 | 0.31% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $175.66 | +2.91 | +1.68% | +44.22% | 1,943.72亿 | 55.24 | 7.18 | 6.99 | 0.11% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $84.65 | +0.42 | +0.50% | +98.30% | 2,500.72亿 | 40.69 | 8.53 | 5.08 | 0.22% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $224.83 | +5.66 | +2.58% | +30.87% | 3,086.45亿 | 36.50 | 2.28 | 2.12 | 2.04% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $470.34 | +9.40 | +2.04% | +8.16% | 8,167.59亿 | 17.21 | 16.90 | 1.67 | 2.62% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $450.77 | +4.25 | +0.95% | +5.25% | 4,828.03亿 | 31.43 | 4.69 | 1.70 | 1.70% | 航空航天和国防 | ||
| RGR | 斯特姆-鲁格 | $44.44 | +1.07 | +2.47% | -12.11% | 55.97亿 | 19.24 | 2.33 | 1.49 | 2.07% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $107.81 | +2.09 | +1.98% | +20.13% | 10,373.66亿 | 42.28 | 2.37 | 2.11 | 2.23% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1343.23 | +21.38 | +1.62% | +79.72% | 5,440.00亿 | 53.28 | -- | 10.58 | -- | 航空航天和国防 | ||