价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | -0.03 | |||
| 债务股本比率 | -3.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.71 | |||
| 利息保障倍数 | 15.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.97 vs 6.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 44.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 51.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.84 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.10 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 47.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.47 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.29 | ||
| 净利率 ％ | 0.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 99.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.89 | ||
| 预估市盈率 | 17.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.09 | ||
| 席勒市盈率 | 70.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 51.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.23 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.65 | ||
| 企业价值倍数 | 17.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.81 | ||
| 企业价值／收入 | 0.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.23 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.52 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.34 |
麦克森 (MCK) 大师价值线:
$453.94
股价被高估
麦克森 估值指标
MCK 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 301,506 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.07 |
| β贝塔系数 | 0.33 |
| 一年股价波动率% | 14.84 |
| 14天相对强弱指标 | 56.01 |
| 14天真实波幅均值 | 8.34 |
| 20天简单移动平均值 | 531.07 |
| 12-1个月动量因子% | 47.39 |
| 52周股价范围 | $352.34 - $544.81 |
| 股数(百万) | 131.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
麦克森 公司简介
公司简介:
McKesson是面向药房（零售连锁店、独立药店和邮购）、医院网络和医疗保健提供商的品牌、仿制药和特种药品的领先批发商。与 AmerisourceBergen 和 Cardinal Health 一起，这三家公司占美国药品批发行业的 90％ 以上。在美国市场之外，McKesson在欧洲和加拿大从事药品批发和分销。此外，该公司还向医疗机构提供医疗外科产品和设备，并为药房提供各种技术解决方案。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $101.72 | -1.32 | -1.28% | +26.31% | 1,781.77亿 | 40.05 | -- | 0.12 | 1.96% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $227.82 | -11.23 | -4.70% | +38.23% | 3,269.31亿 | 24.82 | 49.85 | 0.17 | 0.89% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $68.85 | -0.43 | -0.62% | -16.59% | 637.04亿 | 21.79 | 2.43 | 0.74 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $527.15 | -10.06 | -1.87% | +49.54% | 4,988.66亿 | 23.89 | -- | 0.23 | 0.47% | 医疗产品分销 | ||
| OMI | 欧麦斯-麦能医疗 | $23.92 | -0.82 | -3.31% | +54.49% | 131.95亿 | 亏损 | 1.98 | 0.18 | -- | 医疗产品分销 | ||
| PDCO | 帕特森 | $25.37 | -0.10 | -0.39% | -3.59% | 163.69亿 | 12.50 | 2.35 | 0.37 | 4.12% | 医疗产品分销 | ||
| SZSE:000028 | 国药一致 | ¥35.13 | +0.32 | +0.92% | -28.27% | 179.10亿 | 12.12 | 1.11 | 0.26 | 2.28% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$19.84 | -0.36 | -1.78% | -25.75% | 569.86亿 | 6.42 | 0.76 | 0.19 | 4.54% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600056 | 中国医药 | ¥11.12 | -0.26 | -2.28% | -20.81% | 165.44亿 | 17.99 | 1.42 | 0.47 | 1.33% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600511 | 国药股份 | ¥34.75 | +0.09 | +0.26% | -14.02% | 260.77亿 | 12.03 | 1.62 | 0.52 | 2.25% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.92 | -0.14 | -0.78% | -19.28% | 590.49亿 | 17.40 | 0.95 | 0.25 | 3.40% | 医疗产品分销 | ||