价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 2.92 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 8.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.74 vs 5.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.76 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.40 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.39 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.63 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.23 | ||
| 净利率 ％ | 9.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 81.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 109.50 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.54 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.05 | ||
| 预估市盈率 | 18.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.79 | ||
| 席勒市盈率 | 21.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.27 | ||
| 市盈增长比 | 2.54 | ||
| 市销率 | 1.64 | ||
| 市净率 | 16.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.29 | ||
| 企业价值倍数 | 12.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.98 | ||
| 企业价值／收入 | 1.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.22 |
洛克希德马丁 (LMT) 大师价值线:
$483.13
股价在合理范围内
洛克希德马丁 估值指标
LMT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 69,640 |
| 稀释每股收益(TTM) | 27.33 |
| β贝塔系数 | 0.21 |
| 一年股价波动率% | 18.45 |
| 14天相对强弱指标 | 61.27 |
| 14天真实波幅均值 | 7.01 |
| 20天简单移动平均值 | 455.39 |
| 12-1个月动量因子% | -3.39 |
| 52周股价范围 | $393.77 - $479.5 |
| 股数(百万) | 239.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
洛克希德马丁 公司简介
公司简介:
洛克希德·马丁公司是全球最大的国防承包商，自 2001 年获得 F-35 计划以来，它一直主导着西方高端战斗机市场。洛克希德最大的细分市场是Aeronautics，它由大规模的F-35计划主导。洛克希德的其余部分是旋转和任务系统，主要是西科斯基直升机业务；导弹和火力控制，制造导弹和导弹防御系统；以及生产卫星并从联合发射联盟合资企业获得股权收入的太空系统。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | $312.15 | +3.92 | +1.27% | +47.99% | 1,696.38亿 | 135.72 | 14.58 | 15.10 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $173.06 | +5.84 | +3.49% | -16.33% | 7,650.79亿 | 亏损 | -- | 1.34 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $288.13 | +3.73 | +1.31% | +34.93% | 5,693.07亿 | 23.50 | 3.69 | 1.86 | 1.85% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $164.69 | +2.34 | +1.44% | +108.71% | 12,982.20亿 | 54.00 | 6.04 | 2.60 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $167.25 | +0.53 | +0.32% | +24.74% | 1,823.78亿 | 54.66 | 7.08 | 7.18 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $67.35 | +0.95 | +1.43% | +52.17% | 1,980.74亿 | 36.80 | 6.94 | 4.23 | 0.27% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $216.71 | +2.17 | +1.01% | +13.98% | 2,966.57亿 | 33.65 | 2.19 | 2.12 | 2.11% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $465.89 | +4.60 | +1.00% | +3.13% | 8,050.18亿 | 17.05 | 16.75 | 1.64 | 2.63% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $484.83 | +4.38 | +0.91% | +6.88% | 5,167.07亿 | 33.81 | 5.05 | 1.82 | 1.55% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $102.45 | +1.04 | +1.03% | +5.39% | 9,809.01亿 | 40.18 | 2.25 | 2.00 | 2.32% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1258.61 | -0.54 | -0.04% | +70.07% | 5,040.08亿 | 53.42 | -- | 10.35 | -- | 航空航天和国防 | ||