价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.17 | |||
| 利息保障倍数 | 5.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.16 vs 6.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -79.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.39 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.57 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.08 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 8.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.50 | ||
| 净利率 ％ | 3.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.28 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.45 | ||
| 预估市盈率 | 8.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.36 | ||
| 席勒市盈率 | 15.16 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.64 | ||
| 市盈增长比 | 0.21 | ||
| 市销率 | 0.24 | ||
| 市净率 | 1.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 49.03 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.24 | ||
| 企业价值倍数 | 8.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.84 | ||
| 企业价值／收入 | 0.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 98.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.24 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.25 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.18 |
汽车一组 (GPI) 大师价值线:
$299.95
股价在合理范围内
汽车一组 估值指标
GPI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,214.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | 42.25 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 27.78 |
| 14天相对强弱指标 | 66.7 |
| 14天真实波幅均值 | 7.57 |
| 20天简单移动平均值 | 300.63 |
| 12-1个月动量因子% | 19.63 |
| 52周股价范围 | $218.75 - $323.95 |
| 股数(百万) | 13.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汽车一组 公司简介
公司简介:
第一集团在美国、英国和巴西的288个特许经营权中拥有并经营着52个碰撞中心和218家汽车经销商，共提供34个品牌的汽车。美国的办公地点主要位于东北部、东南部、中西部和加利福尼亚州约15个州的大都市地区。2020年的收入总计为109亿美元。该公司成立于1995年，总部位于休斯敦。2021年11月，该公司从Prime手中收购了位于新英格兰的30家门店和3个碰撞中心，该公司是美国第20大汽车经销商集团，2020年收入为18亿美元。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG | 阿斯伯里汽车集团 | $241.13 | -2.75 | -1.13% | +17.19% | 352.04亿 | 8.79 | 1.45 | 0.32 | -- | 汽车经销商 | ||
| ACVA | ACV Auctions Inc | $18.62 | +0.39 | +2.14% | +10.41% | 222.47亿 | 亏损 | 6.55 | 5.79 | -- | 汽车经销商 | ||
| AN | 车之国 | $170.96 | +1.45 | +0.86% | +26.55% | 498.22亿 | 8.11 | 3.02 | 0.28 | -- | 汽车经销商 | ||
| CVNA | Carvana Co | $117.50 | -0.43 | -0.36% | +889.53% | 994.51亿 | 54.40 | 47.38 | 1.84 | -- | 汽车经销商 | ||
| GPI | 汽车一组 | $314.82 | -3.14 | -0.99% | +42.58% | 308.35亿 | 7.45 | 1.54 | 0.24 | 0.57% | 汽车经销商 | ||
| KMX | 车美仕 | $72.82 | -0.16 | -0.22% | +1.21% | 829.16亿 | 24.03 | 1.89 | 0.44 | -- | 汽车经销商 | ||
| LAD | 利西亚车行 | $268.46 | -0.49 | -0.18% | +22.50% | 532.49亿 | 7.93 | 1.16 | 0.23 | 0.75% | 汽车经销商 | ||
| PAG | 潘世奇汽车 | $156.25 | -2.53 | -1.59% | +13.99% | 756.30亿 | 10.87 | 2.18 | 0.36 | 1.96% | 汽车经销商 | ||
| RUSHA | Rush Enterprises Inc | $45.96 | +0.14 | +0.31% | +31.21% | 257.52亿 | 11.61 | 1.86 | 0.48 | 1.45% | 汽车经销商 | ||
| HKSE:00881 | 中升控股 | HK$16.00 | +0.70 | +4.58% | -47.93% | 354.07亿 | 6.94 | 0.75 | 0.20 | 7.12% | 汽车经销商 | ||
| TPE:2207 | 和泰車 | NT$624.00 | -8.00 | -1.27% | -21.54% | 781.84亿 | 14.77 | 5.29 | 1.36 | 0.32% | 汽车经销商 | ||