财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.37 | |||
股东权益比率 | 0.47 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.15 | |||
利息保障倍数 | 7.79 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.99 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.07 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.3 vs 6.86 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 8.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.02 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 27.79 | ||
9天相对强弱指标 | 35.29 | ||
14天相对强弱指标 | 40.59 | ||
6-1个月动量因子 % | 50.24 | ||
12-1个月动量因子 % | 151.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.53 | ||
营业利润率 % | 2.81 | ||
净利率 % | 1.52 | ||
股本回报率 ROE % | 2.74 | ||
资产收益率 ROA % | 1.30 | ||
资本回报率 % | 2.30 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.22 | ||
已动用资本回报率 % | 3.56 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 104.04 | ||
预估市盈率 | 100.03 | N/A | |
扣非市盈率 | 42.94 | ||
席勒市盈率 | 117.61 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 18.71 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.62 | ||
市净率 | 2.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.44 | ||
股价/自由现金流 | 16.30 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.93 | ||
企业价值/息税前利润 | 68.24 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 30.04 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.61 | ||
企业价值/预估收入 | 1.57 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.13 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.14 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.51 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 901.67 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.47 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -10.38 |
Graham Corp (GHM) 大师价值线:
$16.65
股价被严重高估
Graham Corp 估值指标
GHM 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 179.49 |
稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
β贝塔系数 | 0.43 |
一年股价波动率% | 32.56 |
14天相对强弱指标 | 40.59 |
14天真实波幅均值 | 1.08 |
20天简单移动平均值 | 28.66 |
12-1个月动量因子% | 151.04 |
52周股价范围 | $11.16 - $34.725 |
股数(百万) | 10.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Graham Corp 公司简介
公司简介:
Graham Corporation为能源、国防和化工/石化行业生产和销售关键设备,重点是美国。其产品套件包括喷射器、表面冷凝器和液体真空泵。对于国防工业而言,其设备用于美国海军的核推进动力系统。对于化工和石化行业,其设备用于化肥、乙烯、甲醇和下游化工设施。该公司的收入来自销售真空设备。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $169.58 | +1.89 | +1.13% | +17.60% | 2,840.87亿 | 29.80 | 4.37 | 5.80 | 0.61% | 特种工业机械 | ||
CMI | 康明斯 | $281.73 | +2.61 | +0.94% | +41.46% | 2,788.93亿 | 20.73 | 4.25 | 1.18 | 2.44% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $112.16 | +1.26 | +1.14% | +47.28% | 4,644.00亿 | 6.00 | 3.07 | 3.90 | 1.88% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $332.85 | -1.35 | -0.40% | +91.57% | 9,633.27亿 | 39.30 | 6.90 | 5.64 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
GHM | Graham Corp | $27.05 | +0.01 | +0.04% | +143.32% | 21.20亿 | 104.04 | 2.82 | 1.62 | -- | 特种工业机械 | ||
IR | 英格索兰 | $93.05 | +1.05 | +1.14% | +64.17% | 2,716.87亿 | 45.77 | 3.77 | 5.43 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $242.75 | +4.95 | +2.08% | +13.41% | 5,242.53亿 | 23.94 | 23.99 | 4.54 | 2.28% | 特种工业机械 | ||
OTIS | Otis Worldwide Corp | $99.20 | +2.81 | +2.92% | +26.67% | 2,902.84亿 | 27.86 | -- | 2.78 | 1.44% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $531.52 | +7.06 | +1.35% | +67.83% | 4,944.74亿 | 25.05 | 5.89 | 3.48 | 1.15% | 特种工业机械 | ||
ROK | 罗克韦尔 | $257.53 | +0.35 | +0.14% | -5.88% | 2,124.85亿 | 25.17 | 8.29 | 3.32 | 1.92% | 特种工业机械 | ||
XYL | 赛莱默 | $141.02 | +1.62 | +1.16% | +42.30% | 2,474.46亿 | 49.14 | 3.35 | 4.15 | 0.99% | 特种工业机械 |