财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.04 | |||
股东权益比率 | 0.24 | |||
债务股本比率 | 1.98 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 6.25 | |||
利息保障倍数 | 1.97 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.84 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.43 vs 6.12 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.56 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 51.60 | ||
9天相对强弱指标 | 52.51 | ||
14天相对强弱指标 | 52.33 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.80 | ||
12-1个月动量因子 % | -7.10 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.20 | ||
股息支付率 | 0.83 | ||
3年每股股利增长率 % | 0.40 | ||
预期股息率 % | 4.46 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.56 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 64.95 | ||
营业利润率 % | 16.13 | ||
净利率 % | 8.22 | ||
股本回报率 ROE % | 9.83 | ||
资产收益率 ROA % | 2.20 | ||
资本回报率 % | 3.43 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.69 | ||
已动用资本回报率 % | 5.83 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.72 | ||
预估市盈率 | 14.12 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.77 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.69 | ||
市净率 | 1.77 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.24 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 15.00 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.04 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.43 | ||
企业价值倍数 | 11.61 | ||
预估企业价值倍数 | 11.49 | ||
企业价值/收入 | 3.53 | ||
企业价值/预估收入 | 3.37 | ||
企业价值/自由现金流 | -48.07 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 6.01 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.06 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.54 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -2.04 |
第一能源公司 (FE) 大师价值线:
$42.07
股价在合理范围内
第一能源公司 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,926 |
稀释每股收益(TTM) | 1.84 |
β贝塔系数 | 0.73 |
一年股价波动率% | 14.75 |
14天相对强弱指标 | 52.33 |
14天真实波幅均值 | 0.61 |
20天简单移动平均值 | 37.99 |
12-1个月动量因子% | -7.1 |
52周股价范围 | $32.18 - $41.15 |
股数(百万) | 575.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一能源公司 公司简介
公司简介:
FirstEnergy是美国最大的投资者拥有的公用事业公司之一,在大西洋中部和中西部的六个州设有分销公用事业。FirstEnergy还拥有并运营着美国最大的输电系统之一,拥有超过24,500英里的线路。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP | 美国电力 | $85.26 | -1.60 | -1.84% | -3.59% | 3,233.26亿 | 20.16 | 1.78 | 2.34 | 4.01% | 电力生产和供应 | ||
D | 道明尼能源 | $50.45 | -0.52 | -1.02% | -4.98% | 3,043.11亿 | 21.65 | 1.64 | 2.57 | 5.29% | 电力生产和供应 | ||
DUK | 杜克能源 | $97.71 | -1.32 | -1.33% | +3.83% | 5,428.45亿 | 27.52 | 1.60 | 2.59 | 4.18% | 电力生产和供应 | ||
ED | 爱迪生联合电气 | $92.93 | -1.18 | -1.25% | -2.83% | 2,313.69亿 | 12.92 | 1.52 | 2.21 | 3.51% | 电力生产和供应 | ||
EXC | 爱克斯龙 | $37.32 | -0.34 | -0.90% | -9.43% | 2,686.89亿 | 16.03 | 1.45 | 1.71 | 3.91% | 电力生产和供应 | ||
FE | 第一能源公司 | $38.13 | -0.44 | -1.14% | -2.12% | 1,580.33亿 | 20.72 | 1.77 | 1.69 | 4.20% | 电力生产和供应 | ||
NEE | 新纪元能源 | $65.99 | -0.91 | -1.36% | -8.13% | 9,763.69亿 | 17.99 | 2.79 | 4.97 | 2.91% | 电力生产和供应 | ||
PCG | 太平洋煤气电力 | $17.03 | -0.04 | -0.23% | +0.65% | 3,206.96亿 | 15.21 | 1.42 | 1.51 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
PEG | 公共服务企业 | $67.82 | -0.27 | -0.40% | +12.60% | 2,435.13亿 | 13.24 | 2.18 | 3.02 | 3.41% | 电力生产和供应 | ||
SO | 南方电力 | $73.21 | -1.16 | -1.56% | +4.98% | 5,771.15亿 | 20.22 | 2.54 | 3.18 | 3.82% | 电力生产和供应 | ||
XEL | 卓越能源 | $53.96 | -1.05 | -1.91% | -19.65% | 2,158.52亿 | 16.20 | 1.70 | 2.17 | 3.91% | 电力生产和供应 |