价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.27 | |||
| 利息保障倍数 | 2.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.84 vs 6.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.75 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.27 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.00 | ||
| 净利率 ％ | 8.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.70 | ||
| 预估市盈率 | 13.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.82 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.68 | ||
| 市净率 | 2.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.77 | ||
| 企业价值倍数 | 11.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.43 | ||
| 企业价值／收入 | 3.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -52.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.94 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.71 |
第一能源公司 (FE) 大师价值线:
$42.37
股价被低估
第一能源公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,870 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 14.75 |
| 14天相对强弱指标 | 47.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 38.02 |
| 12-1个月动量因子% | -5.61 |
| 52周股价范围 | $32.18 - $41.165 |
| 股数(百万) | 575.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一能源公司 公司简介
公司简介:
FirstEnergy是美国最大的投资者拥有的公用事业公司之一，在大西洋中部和中西部的六个州设有分销公用事业。FirstEnergy还拥有并运营着美国最大的输电系统之一，拥有超过24,500英里的线路。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $82.54 | +1.32 | +1.62% | -6.86% | 3,130.11亿 | 19.51 | 1.72 | 2.26 | 4.15% | 电力生产和供应 | ||
| D | 道明尼能源 | $48.57 | +0.25 | +0.52% | -10.49% | 2,929.71亿 | 20.85 | 1.58 | 2.46 | 5.51% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $95.93 | +1.43 | +1.51% | +2.92% | 5,329.55亿 | 27.02 | 1.57 | 2.54 | 4.29% | 电力生产和供应 | ||
| ED | 爱迪生联合电气 | $90.90 | +0.57 | +0.63% | -3.37% | 2,263.15亿 | 12.64 | 1.48 | 2.16 | 3.62% | 电力生产和供应 | ||
| EXC | 爱克斯龙 | $36.68 | +0.26 | +0.71% | -11.11% | 2,640.81亿 | 15.76 | 1.42 | 1.68 | 3.98% | 电力生产和供应 | ||
| FE | 第一能源公司 | $37.63 | +0.18 | +0.48% | -2.93% | 1,559.61亿 | 19.70 | 2.07 | 1.68 | 4.27% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $64.01 | +0.22 | +0.34% | -15.68% | 9,470.50亿 | 17.74 | 2.77 | 4.62 | 3.00% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $16.54 | +0.10 | +0.61% | -2.01% | 3,114.53亿 | 15.75 | 1.72 | 1.45 | 0.12% | 电力生产和供应 | ||
| PEG | 公共服务企业 | $65.10 | +0.07 | +0.11% | +5.87% | 2,337.46亿 | 12.71 | 2.09 | 2.90 | 3.54% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $70.57 | +0.77 | +1.10% | +1.22% | 5,563.03亿 | 19.49 | 2.45 | 3.05 | 3.97% | 电力生产和供应 | ||
| XEL | 卓越能源 | $53.76 | +0.57 | +1.07% | -20.03% | 2,150.52亿 | 16.75 | 1.69 | 2.09 | 3.95% | 电力生产和供应 | ||