价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.92 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
| 利息保障倍数 | 4.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.23 vs 9.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.19 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.41 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.73 | ||
| 净利率 ％ | 10.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.92 | ||
| 预估市盈率 | 13.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.71 | ||
| 席勒市盈率 | 13.27 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.92 | ||
| 市盈增长比 | 11.22 | ||
| 市销率 | 1.31 | ||
| 市净率 | 2.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.74 | ||
| 企业价值倍数 | 9.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.14 | ||
| 企业价值／收入 | 1.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.79 |
伊士曼 (EMN) 大师价值线:
$87.12
股价被高估
伊士曼 估值指标
EMN 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,108 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.76 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 29.09 |
| 14天相对强弱指标 | 57.36 |
| 14天真实波幅均值 | 1.58 |
| 20天简单移动平均值 | 99.22 |
| 12-1个月动量因子% | 18.61 |
| 52周股价范围 | $68.89 - $102.71 |
| 股数(百万) | 117.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊士曼 公司简介
公司简介:
伊士曼化学成立于1920年，为伊士曼柯达生产化学品，现已发展成为一家全球特种化学品，其生产基地遍布世界各地。该公司的大部分销售额来自美国以外，在亚洲市场拥有强大的影响力。在过去的几年中，伊士曼出售了非核心业务，选择专注于利润更高的专业产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $264.61 | +1.61 | +0.61% | +0.25% | 4,257.35亿 | 23.88 | 3.94 | 4.85 | 2.65% | 特种化学制品 | ||
| DD | 杜邦 | $81.12 | +2.19 | +2.77% | +24.87% | 2,454.68亿 | 100.15 | 1.44 | 2.99 | 1.80% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $234.31 | +1.18 | +0.51% | +41.22% | 4,842.68亿 | 43.39 | 8.15 | 4.34 | 0.94% | 特种化学制品 | ||
| EMN | 伊士曼 | $100.23 | +1.18 | +1.19% | +28.02% | 853.07亿 | 12.92 | 2.13 | 1.31 | 3.19% | 特种化学制品 | ||
| IFF | 国际香料香精 | $96.14 | +1.67 | +1.77% | +24.09% | 1,776.74亿 | 亏损 | 1.72 | 2.16 | 2.94% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $435.57 | +3.27 | +0.76% | +24.27% | 15,154.07亿 | 33.79 | 5.39 | 6.51 | 1.20% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $98.54 | +1.12 | +1.15% | +15.97% | 2,322.25亿 | 15.23 | 2.47 | 0.79 | 5.07% | 特种化学制品 | ||
| PPG | PPG工业 | $131.42 | +0.40 | +0.31% | +0.41% | 2,230.42亿 | 22.20 | 3.88 | 1.72 | 1.98% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $304.84 | +1.75 | +0.58% | +34.34% | 5,593.92亿 | 32.50 | 22.06 | 3.42 | 0.87% | 特种化学制品 | ||
| WLK | Westlake Corp | $158.56 | +1.86 | +1.19% | +41.36% | 1,475.42亿 | 79.68 | 1.97 | 1.68 | 1.26% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥90.12 | -0.42 | -0.46% | +6.41% | 2,827.74亿 | 16.74 | 3.06 | 1.59 | 1.80% | 特种化学制品 | ||