财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.10 | |||
股东权益比率 | 0.38 | |||
债务股本比率 | 0.92 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.80 | |||
利息保障倍数 | 4.79 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.67 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.83 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.23 vs 9.69 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 16.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -16.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.46 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.50 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 71.06 | ||
9天相对强弱指标 | 61.55 | ||
14天相对强弱指标 | 58.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 30.89 | ||
12-1个月动量因子 % | 23.32 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.18 | ||
股息支付率 | 0.50 | ||
3年每股股利增长率 % | 6.00 | ||
预期股息率 % | 3.22 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.40 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.80 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 22.66 | ||
营业利润率 % | 11.73 | ||
净利率 % | 10.16 | ||
股本回报率 ROE % | 17.25 | ||
资产收益率 ROA % | 6.27 | ||
资本回报率 % | 7.23 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.98 | ||
已动用资本回报率 % | 11.05 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.01 | ||
预估市盈率 | 13.52 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.82 | ||
席勒市盈率 | 13.60 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 11.00 | ||
市盈增长比 | 11.30 | ||
市销率 | 1.31 | ||
市净率 | 2.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 15.13 | ||
股价/自由现金流 | 23.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.87 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.17 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.69 | ||
企业价值倍数 | 8.92 | ||
预估企业价值倍数 | 9.08 | ||
企业价值/收入 | 1.78 | ||
企业价值/预估收入 | 1.73 | ||
企业价值/自由现金流 | 31.32 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.11 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.26 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.22 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 8.87 |
伊士曼 (EMN) 大师价值线:
$87.13
股价被高估
伊士曼 估值指标
EMN 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,108 |
稀释每股收益(TTM) | 7.76 |
β贝塔系数 | 1.33 |
一年股价波动率% | 29.09 |
14天相对强弱指标 | 58.7 |
14天真实波幅均值 | 2.06 |
20天简单移动平均值 | 97.17 |
12-1个月动量因子% | 23.32 |
52周股价范围 | $68.89 - $102.71 |
股数(百万) | 117.6 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊士曼 公司简介
公司简介:
伊士曼化学成立于1920年,为伊士曼柯达生产化学品,现已发展成为一家全球特种化学品,其生产基地遍布世界各地。该公司的大部分销售额来自美国以外,在亚洲市场拥有强大的影响力。在过去的几年中,伊士曼出售了非核心业务,选择专注于利润更高的专业产品。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD | 空气化工 | $248.33 | +0.73 | +0.29% | -14.05% | 3,975.60亿 | 22.41 | 3.70 | 4.57 | 2.84% | 特种化学制品 | ||
DD | 杜邦 | $79.48 | +0.95 | +1.21% | +23.55% | 2,393.13亿 | 98.12 | 1.41 | 2.91 | 1.85% | 特种化学制品 | ||
ECL | 艺康集团 | $232.56 | +3.62 | +1.58% | +34.99% | 4,782.77亿 | 43.07 | 8.10 | 4.28 | 0.96% | 特种化学制品 | ||
EMN | 伊士曼 | $100.93 | +2.18 | +2.21% | +29.25% | 854.76亿 | 13.01 | 2.14 | 1.31 | 3.18% | 特种化学制品 | ||
IFF | 国际香料香精 | $94.00 | +5.34 | +6.02% | +0.28% | 1,728.36亿 | 亏损 | 1.64 | 2.07 | 3.04% | 特种化学制品 | ||
LIN | Linde PLC | $430.73 | +4.11 | +0.96% | +18.85% | 14,911.35亿 | 33.42 | 5.33 | 6.44 | 1.22% | 特种化学制品 | ||
LYB | 利安德巴塞尔 | $101.85 | +2.11 | +2.12% | +13.85% | 2,388.35亿 | 15.74 | 2.55 | 0.82 | 4.88% | 特种化学制品 | ||
PPG | PPG工业 | $134.40 | +1.36 | +1.02% | -0.87% | 2,269.68亿 | 22.70 | 3.97 | 1.76 | 1.91% | 特种化学制品 | ||
SHW | 宣伟公司 | $318.72 | +3.73 | +1.18% | +39.15% | 5,819.62亿 | 33.98 | 23.06 | 3.53 | 0.80% | 特种化学制品 | ||
WLK | Westlake Corp | $156.90 | +3.60 | +2.35% | +30.78% | 1,452.73亿 | 78.84 | 1.95 | 1.64 | 1.21% | 特种化学制品 | ||
SHSE:600309 | 万华化学 | ¥91.96 | +0.02 | +0.02% | +5.91% | 2,880.39亿 | 17.08 | 3.12 | 1.60 | 1.77% | 特种化学制品 |