价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 1.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.41 | |||
| 利息保障倍数 | 22.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19 vs 9.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 83.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 45.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.04 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 47.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.24 | ||
| 净利率 ％ | 8.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 40.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.41 | ||
| 预估市盈率 | 15.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.66 | ||
| 席勒市盈率 | 29.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.53 | ||
| 市盈增长比 | 0.61 | ||
| 市销率 | 1.31 | ||
| 市净率 | 6.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.88 | ||
| 企业价值倍数 | 10.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.97 | ||
| 企业价值／收入 | 1.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.63 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.03 |
迪克体育用品 (DKS) 大师价值线:
$151.59
股价被严重高估
迪克体育用品 估值指标
DKS 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,984.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.16 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 49.49 |
| 14天相对强弱指标 | 40.83 |
| 14天真实波幅均值 | 5.12 |
| 20天简单移动平均值 | 200.35 |
| 12-1个月动量因子% | 45.09 |
| 52周股价范围 | $100.98 - $225.79 |
| 股数(百万) | 81.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪克体育用品 公司简介
公司简介:
Dick's Sporting Goods 零售运动服装、鞋类和运动器材。迪克以 Golf Galaxy、Public Lands 和 Field & Stream 的名义经营着大约 730 家门店、仓库商店和大约 125 家专卖店。迪克还经营电子商务网站，包括青少年体育网站 Team Sports HQ。迪克出售自有品牌商品和民族品牌，例如耐克、The North Face、Under Armour、Callaway Golf 和 TaylorMade。Dick's总部位于匹兹堡地区，由现任执行董事长兼控股股东爱德华·斯塔克的父亲于1948年创立。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2923.22 | -14.70 | -0.50% | +6.82% | 3,660.70亿 | 20.58 | -- | 3.01 | -- | 特种零售 | ||
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $48.87 | +1.05 | +2.20% | +50.07% | 795.44亿 | 12.69 | -- | 1.51 | 1.62% | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.56 | +0.86 | +1.15% | +10.08% | 1,183.14亿 | 13.28 | 5.33 | 0.38 | 4.90% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $343.20 | +2.94 | +0.86% | +45.40% | 919.46亿 | 27.28 | 4.31 | 0.87 | 0.51% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $199.57 | +5.26 | +2.71% | +46.10% | 1,181.44亿 | 16.41 | 6.13 | 1.31 | 2.04% | 特种零售 | ||
| MUSA | Murphy USA Inc | $433.88 | -1.85 | -0.42% | +51.56% | 650.56亿 | 18.21 | 11.50 | 0.44 | 0.37% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $991.83 | -20.92 | -2.07% | +3.39% | 4,227.58亿 | 25.17 | -- | 3.72 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $275.17 | +3.50 | +1.29% | +16.61% | 2,147.06亿 | 26.79 | 13.98 | 2.06 | 1.51% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $404.64 | +0.69 | +0.17% | -21.19% | 1,403.81亿 | 15.53 | 8.58 | 1.78 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $318.41 | +2.79 | +0.88% | +182.09% | 1,480.66亿 | 21.87 | 9.60 | 2.70 | 1.20% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥73.68 | +0.21 | +0.29% | -46.61% | 1,512.80亿 | 22.68 | 2.71 | 2.33 | 1.09% | 特种零售 | ||