财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.37 | |||
债务股本比率 | 1.36 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -6.65 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.06 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.50 | |||
ROIC % VS WACC % | -2.83 vs 9.26 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -29.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -24.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -118.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 32.83 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.90 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 46.32 | ||
9天相对强弱指标 | 44.09 | ||
14天相对强弱指标 | 46.05 | ||
6-1个月动量因子 % | 43.26 | ||
12-1个月动量因子 % | 28.65 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 17.94 | ||
营业利润率 % | -7.37 | ||
净利率 % | -31.77 | ||
股本回报率 ROE % | -29.93 | ||
资产收益率 ROA % | -12.34 | ||
资本回报率 % | -2.83 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -25.83 | ||
已动用资本回报率 % | -13.22 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 37.59 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 69.17 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.48 | ||
市净率 | 2.74 | ||
股价/每股有形账面价值 | 23.80 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 59.55 | ||
企业价值/息税前利润 | -12.35 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 29.55 | ||
企业价值倍数 | -19.77 | ||
预估企业价值倍数 | 16.33 | ||
企业价值/收入 | 3.64 | ||
企业价值/预估收入 | 3.19 | ||
企业价值/自由现金流 | -56.67 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.96 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -8.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 3.94 |
Catalent Inc (CTLT) 大师价值线:
$85.4
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Catalent Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,098 |
稀释每股收益(TTM) | -7.06 |
β贝塔系数 | 1.17 |
一年股价波动率% | 58 |
14天相对强弱指标 | 46.05 |
14天真实波幅均值 | 0.54 |
20天简单移动平均值 | 56.3 |
12-1个月动量因子% | 28.65 |
52周股价范围 | $31.45 - $60.2 |
股数(百万) | 180.97 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Catalent Inc 公司简介
公司简介:
Catalent Inc 是一家专业和仿制药制造公司。该公司专注于药物、生物制剂和消费者健康产品的先进输送技术和开发解决方案。Catalent的绝大部分销售来自美国,其次是欧洲和世界其他地区。该公司的大部分销售来自品牌药品。该公司认为,合并和收购投资是其扩大研究、开发、制造和营销能力的运营增长战略的潜在组成部分。它在四个运营部门运营:生物制剂、软胶囊和口服技术、口服和专科递送以及临床供应服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $55.92 | +0.12 | +0.22% | +27.79% | 728.80亿 | 亏损 | 2.74 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
ELAN | Elanco Animal Health Inc | $13.26 | +0.22 | +1.69% | +43.21% | 471.82亿 | 亏损 | 1.05 | 1.48 | -- | 专用医药制造 | ||
ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc | $73.26 | +1.13 | +1.57% | +19.96% | 555.83亿 | 亏损 | 11.94 | 15.20 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $135.99 | -1.77 | -1.28% | +32.29% | 985.02亿 | 56.19 | 6.01 | 7.22 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.57 | +0.10 | +0.87% | +33.05% | 989.50亿 | 289.25 | 0.68 | 0.91 | 4.15% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $158.42 | +5.06 | +3.30% | -7.48% | 5,213.14亿 | 31.25 | 14.53 | 8.57 | 1.02% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.00 | +0.67 | +1.21% | -1.13% | 993.71亿 | 24.56 | 2.52 | 2.56 | 2.73% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.19 | -1.59 | -2.62% | +2.04% | 581.70亿 | 18.91 | 2.87 | 2.26 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.48 | +0.26 | +1.51% | +23.61% | 953.76亿 | 30.72 | 3.67 | 9.53 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥43.36 | +0.46 | +1.07% | -24.87% | 591.41亿 | 35.63 | 4.55 | 3.34 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥153.00 | +8.56 | +5.93% | +50.59% | 610.17亿 | 亏损 | 147.12 | 98.19 | -- | 专用医药制造 |