价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 0.86 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.97 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 53.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.71 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 33.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 13.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.11 | ||
| 预估市盈率 | 10.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.57 | ||
| 席勒市盈率 | 11.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.09 | ||
| 市盈增长比 | 1.82 | ||
| 市销率 | 1.43 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.72 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.16 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.23 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.96 |
第一资本 (COF) 大师价值线:
$142.7
股价在合理范围内
第一资本 估值指标
COF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 37,286 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.77 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 27.06 |
| 14天相对强弱指标 | 51.2 |
| 14天真实波幅均值 | 3.25 |
| 20天简单移动平均值 | 142.91 |
| 12-1个月动量因子% | 53.02 |
| 52周股价范围 | $83.93 - $149.9359 |
| 股数(百万) | 382.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一资本 公司简介
公司简介:
Capital One是一家总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的多元化金融服务控股公司。该公司最初是1994年从Signet Financial的信用卡部门分拆出来的，现在主要从事信用卡贷款、汽车贷款和商业贷款。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY | Ally Financial Inc | $38.73 | +0.39 | +1.00% | +55.98% | 847.95亿 | 15.81 | 1.04 | 1.35 | 3.09% | 信贷服务 | ||
| AXP | 美国运通 | $231.85 | -2.18 | -0.93% | +48.25% | 12,009.97亿 | 19.10 | 5.79 | 2.72 | 1.07% | 信贷服务 | ||
| CACC | Credit Acceptance Corp | $495.40 | -18.32 | -3.57% | +0.94% | 435.98亿 | 22.50 | 3.54 | 3.44 | -- | 信贷服务 | ||
| COF | 第一资本 | $141.89 | -1.54 | -1.07% | +56.43% | 3,904.38亿 | 11.11 | 0.94 | 1.43 | 1.71% | 信贷服务 | ||
| DFS | 发现金融 | $123.96 | -2.77 | -2.19% | +28.33% | 2,236.79亿 | 14.13 | 2.11 | 1.96 | 2.25% | 信贷服务 | ||
| MA | 万事达 | $441.21 | -9.99 | -2.21% | +17.78% | 29,553.74亿 | 37.30 | 59.46 | 16.64 | 0.56% | 信贷服务 | ||
| PYPL | 贝宝 | $66.35 | -1.57 | -2.31% | -10.24% | 5,029.74亿 | 17.28 | 3.37 | 2.44 | -- | 信贷服务 | ||
| SOFI | SoFi Technologies Inc | $6.92 | +0.14 | +1.99% | +30.92% | 526.12亿 | 亏损 | 1.25 | 2.88 | -- | 信贷服务 | ||
| SYF | Synchrony Financial | $44.04 | +0.06 | +0.14% | +56.90% | 1,273.51亿 | 6.32 | 1.26 | 1.22 | 2.22% | 信贷服务 | ||
| V | 维萨卡 | $267.09 | -1.52 | -0.57% | +16.79% | 39,355.62亿 | 29.84 | 14.06 | 16.19 | 0.72% | 信贷服务 | ||
| TPE:5871 | 中租-KY | NT$172.50 | -1.50 | -0.86% | -18.41% | 615.31亿 | 11.58 | 1.82 | 12.73 | 3.71% | 信贷服务 | ||