财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.88 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 0.85 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.63 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 33.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -0.97 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.29 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.22 | ||
9天相对强弱指标 | 67.92 | ||
14天相对强弱指标 | 64.63 | ||
6-1个月动量因子 % | 43.28 | ||
12-1个月动量因子 % | 49.12 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.63 | ||
股息支付率 | 0.19 | ||
3年每股股利增长率 % | 33.90 | ||
预期股息率 % | 1.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.86 | ||
3年股票回购增长率 % | 6.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 13.29 | ||
股本回报率 ROE % | 8.93 | ||
资产收益率 ROA % | 1.04 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.44 | ||
预估市盈率 | 10.63 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.87 | ||
席勒市盈率 | 11.75 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 6.37 | ||
市盈增长比 | 2.05 | ||
市销率 | 1.53 | ||
市净率 | 0.97 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.31 | ||
股价/自由现金流 | 2.90 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.77 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.70 | ||
企业价值/预估收入 | 2.75 | ||
企业价值/自由现金流 | 3.11 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.24 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.73 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.17 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.94 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.34 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 29.77 |
第一资本 (COF) 大师价值线:
$141.84
股价在合理范围内
第一资本 估值指标
COF 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 36,787 |
稀释每股收益(TTM) | 11.95 |
β贝塔系数 | 1.1 |
一年股价波动率% | 30.03 |
14天相对强弱指标 | 64.63 |
14天真实波幅均值 | 2.76 |
20天简单移动平均值 | 138.9 |
12-1个月动量因子% | 49.12 |
52周股价范围 | $83.93 - $149.07 |
股数(百万) | 380.39 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一资本 公司简介
公司简介:
Capital One是一家总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的多元化金融服务控股公司。该公司最初是1994年从Signet Financial的信用卡部门分拆出来的,现在主要从事信用卡贷款、汽车贷款和商业贷款。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY | Ally Financial Inc | $40.62 | +0.81 | +2.02% | +74.15% | 888.06亿 | 13.58 | 1.07 | 1.34 | 2.99% | 信贷服务 | ||
AXP | 美国运通 | $228.00 | +0.25 | +0.11% | +44.93% | 11,809.48亿 | 20.34 | 5.87 | 2.78 | 1.05% | 信贷服务 | ||
CACC | Credit Acceptance Corp | $550.09 | -1.51 | -0.27% | +33.00% | 486.84亿 | 24.98 | 3.93 | 3.79 | -- | 信贷服务 | ||
COF | 第一资本 | $148.63 | +4.12 | +2.85% | +66.46% | 4,067.04亿 | 12.44 | 0.97 | 1.53 | 1.63% | 信贷服务 | ||
DFS | 发现金融 | $131.05 | +3.05 | +2.38% | +42.74% | 2,362.10亿 | 11.65 | 2.38 | 2.09 | 2.15% | 信贷服务 | ||
MA | 万事达 | $481.94 | +4.00 | +0.84% | +36.62% | 32,342.15亿 | 40.74 | 64.95 | 18.20 | 0.50% | 信贷服务 | ||
PYPL | 贝宝 | $67.19 | +0.62 | +0.92% | -7.42% | 5,179.68亿 | 17.50 | 3.42 | 2.46 | -- | 信贷服务 | ||
SOFI | SoFi Technologies Inc | $7.32 | -0.05 | -0.61% | +31.21% | 552.18亿 | 亏损 | 1.36 | 3.39 | -- | 信贷服务 | ||
SYF | Synchrony Financial | $43.18 | +0.90 | +2.13% | +57.46% | 1,263.72亿 | 8.34 | 1.33 | 1.30 | 2.28% | 信贷服务 | ||
V | 维萨卡 | $279.73 | +0.71 | +0.25% | +27.79% | 41,331.96亿 | 32.19 | 14.46 | 17.38 | 0.70% | 信贷服务 | ||
TPE:5871 | 中租-KY | NT$171.50 | -0.50 | -0.29% | -22.21% | 624.07亿 | 11.52 | 1.82 | 12.65 | 3.72% | 信贷服务 |