中租-KY (TPE:5871)
NT$171.00
▼-2.50(
-1.44%)
1.82
市净率
11.4
市盈率
3.69
股息率 ％
NT$2,801亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级1/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 4.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 15018.97 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.13 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.67 vs 2.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -68.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.69 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.52 | ||
| 营业利润率 ％ | -32.93 | ||
| 净利率 ％ | 109.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.75 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.47 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.02 | ||
| 席勒市盈率 | 15.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 12.63 | ||
| 市净率 | 1.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -116.44 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19349.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 38.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 12.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -49.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.44 |
中租-KY (TPE:5871) 大师价值线:
NT$464.8
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中租-KY 估值指标
中租-KY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,807.935 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.9 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 18.62 |
| 14天相对强弱指标 | 44.91 |
| 14天真实波幅均值 | 3.09 |
| 20天简单移动平均值 | 173.45 |
| 12-1个月动量因子% | -20.05 |
| 52周股价范围 | NT$165 - NT$223.039215 |
| 股数(百万) | 1,614.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中租-KY 公司简介
公司简介:
Chailease控股有限公司提供各种形式的融资，主要在台湾和中国大陆开展业务。该公司还在美国西部设有办事处。其主要产品和服务包括租赁、分期销售、进出口融资以及对企业和中小型企业的直接融资。该公司开始运营时主要向重工业公司提供资产支持融资，以帮助他们满足不动产、厂房和设备需求。公司收入的大部分是利息收入。从地理上看，该公司的收入在台湾和中国大陆之间几乎平均分配。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | 美国运通 | $237.10 | -2.02 | -0.84% | +53.82% | 12,281.92亿 | 19.53 | 5.93 | 2.81 | 1.07% | 信贷服务 | ||
| COF | 第一资本 | $145.97 | -2.90 | -1.95% | +57.00% | 3,998.69亿 | 12.22 | 0.96 | 1.52 | 1.63% | 信贷服务 | ||
| DFS | 发现金融 | $125.67 | -3.35 | -2.60% | +27.15% | 2,267.64亿 | 14.33 | 2.14 | 1.97 | 2.21% | 信贷服务 | ||
| MA | 万事达 | $462.11 | -0.39 | -0.08% | +26.08% | 31,045.56亿 | 39.06 | 62.28 | 17.42 | 0.53% | 信贷服务 | ||
| PYPL | 贝宝 | $64.10 | -0.74 | -1.14% | -10.71% | 4,859.17亿 | 16.69 | 3.26 | 2.43 | -- | 信贷服务 | ||
| SYF | Synchrony Financial | $44.66 | -0.36 | -0.80% | +57.97% | 1,290.98亿 | 8.62 | 1.38 | 1.40 | 2.25% | 信贷服务 | ||
| V | 维萨卡 | $275.16 | +0.14 | +0.05% | +20.91% | 40,544.73亿 | 31.66 | 14.23 | 16.72 | 0.72% | 信贷服务 | ||
| TPE:5871 | 中租-KY | NT$171.00 | -2.50 | -1.44% | -18.84% | 619.22亿 | 11.47 | 1.82 | 12.63 | 3.69% | 信贷服务 | ||
| TPE:6592 | 和潤企業 | NT$116.50 | -1.50 | -1.27% | +3.04% | 173.85亿 | 18.61 | 2.21 | 2.36 | 2.97% | 信贷服务 | ||
| ROCO:6958 | Infinite Finance Co Ltd | NT$41.40 | +0.25 | +0.61% | -- | 31.95亿 | 28.35 | 1.57 | 1.94 | -- | 信贷服务 | ||
| TPE:9941 | 裕融 | NT$148.00 | -0.50 | -0.34% | -7.86% | 179.96亿 | 13.71 | 2.30 | 4.95 | 3.77% | 信贷服务 | ||