价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 1.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.25 | |||
| 利息保障倍数 | 8.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.09 vs 7.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.20 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.98 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.04 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.73 | ||
| 净利率 ％ | 32.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.68 | ||
| 预估市盈率 | 20.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.14 | ||
| 席勒市盈率 | 23.97 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.18 | ||
| 市盈增长比 | 3.08 | ||
| 市销率 | 6.47 | ||
| 市净率 | 5.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.21 | ||
| 企业价值倍数 | 14.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.44 | ||
| 企业价值／收入 | 7.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.54 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.07 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.03 |
加拿大铁路 (CNI) 大师价值线:
$130.39
股价在合理范围内
加拿大铁路 估值指标
CNI 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,471.782 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.3 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 21.28 |
| 14天相对强弱指标 | 31.31 |
| 14天真实波幅均值 | 2.42 |
| 20天简单移动平均值 | 127.27 |
| 12-1个月动量因子% | 9.76 |
| 52周股价范围 | $103.96 - $134.02 |
| 股数(百万) | 636.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
加拿大铁路 公司简介
| 公司网址 | https://www.cn.ca |
| 行业 | 铁路运输 |
公司简介:
Canadian National的铁路横跨加拿大，从一个海岸到另一个海岸，一直延伸到芝加哥，一直延伸到墨西哥湾。2019 年，CN 在其 19,600 英里的赛道上交付了近 600 万辆货物。CN 通过运输多式联运集装箱（占合并收入的25％）、石油和化工（21％）、谷物和化肥（16％）、林产品（12％）、金属和采矿（11％）、汽车出货量（6％）和煤炭（4％）创造了约140亿加元的总收入。其他项目构成剩余的收入。