价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | -0.07 | |||
| 债务股本比率 | -1.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.50 | |||
| 利息保障倍数 | 31.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.37 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 3.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.94 | ||
| 净利率 ％ | 0.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 49.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.63 | ||
| 预估市盈率 | 13.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.09 | ||
| 席勒市盈率 | 101.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.04 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.12 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.87 | ||
| 企业价值倍数 | 13.34 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.27 | ||
| 企业价值／收入 | 0.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.93 |
卡地纳 (CAH) 大师价值线:
$97.11
股价在合理范围内
卡地纳 估值指标
CAH 风险信号
注意信号
市场估值:
市销率接近5年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 216,148 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.54 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 26.14 |
| 14天相对强弱指标 | 35.76 |
| 14天真实波幅均值 | 2.12 |
| 20天简单移动平均值 | 107.15 |
| 12-1个月动量因子% | 38.82 |
| 52周股价范围 | $77.56 - $116.04 |
| 股数(百万) | 243.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡地纳 公司简介
公司简介:
Cardinal Health是一家领先的药品批发商，从事向药房（零售连锁店、独立药店和邮购）、医院网络和医疗保健提供商采购和分销品牌、仿制药和特种药品。与 AmerisourceBergen 和 McKesson 一起，这三家公司构成了美国药品批发行业的 90％ 以上。Cardinal Health 还向北美、欧洲和亚洲的医疗机构提供医疗外科产品和设备。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地纳 | $103.21 | -0.60 | -0.58% | +30.96% | 1,807.87亿 | 40.63 | -- | 0.12 | 1.94% | 医疗产品分销 | ||
| COR | 美源伯根 | $240.88 | +1.12 | +0.47% | +46.90% | 3,456.72亿 | 26.24 | 52.70 | 0.18 | 0.83% | 医疗产品分销 | ||
| HSIC | 亨利香恩服务 | $73.13 | +0.31 | +0.43% | -9.92% | 676.64亿 | 23.14 | 2.59 | 0.78 | -- | 医疗产品分销 | ||
| MCK | 麦克森 | $543.30 | +3.36 | +0.62% | +51.88% | 5,141.45亿 | 24.62 | -- | 0.24 | 0.44% | 医疗产品分销 | ||
| OMI | 欧麦斯-麦能医疗 | $25.09 | +0.97 | +4.02% | +71.48% | 138.40亿 | 亏损 | 2.08 | 0.18 | -- | 医疗产品分销 | ||
| PDCO | 帕特森 | $25.77 | -0.03 | -0.12% | +1.25% | 166.27亿 | 12.69 | 2.39 | 0.37 | 4.04% | 医疗产品分销 | ||
| SZSE:000028 | 国药一致 | ¥35.11 | -0.87 | -2.42% | -21.83% | 178.90亿 | 12.23 | 1.12 | 0.27 | 2.28% | 医疗产品分销 | ||
| HKSE:01099 | 国药控股 | HK$21.55 | -0.20 | -0.92% | -18.62% | 618.65亿 | 7.00 | 0.82 | 0.21 | 4.18% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600056 | 中国医药 | ¥10.98 | +0.08 | +0.73% | -19.48% | 163.24亿 | 29.12 | 1.47 | 0.41 | 1.34% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:600511 | 国药股份 | ¥34.94 | +0.11 | +0.32% | -10.06% | 262.00亿 | 12.03 | 1.62 | 0.52 | 2.24% | 医疗产品分销 | ||
| SHSE:601607 | 上海医药 | ¥17.85 | +0.04 | +0.22% | -16.30% | 589.60亿 | 17.50 | 0.96 | 0.25 | 3.42% | 医疗产品分销 | ||