价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.14 | |||
| 利息保障倍数 | 20.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.74 vs 6.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.11 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.75 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.32 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.35 | ||
| 净利率 ％ | 10.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.92 | ||
| 预估市盈率 | 8.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.61 | ||
| 席勒市盈率 | 15.39 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 7.83 | ||
| 市销率 | 1.48 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.15 | ||
| 企业价值倍数 | 6.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.36 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.28 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.13 |
阿里巴巴 (BABA) 大师价值线:
$103.71
股价被低估
阿里巴巴 估值指标
BABA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 130,175.015 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.43 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 34.92 |
| 14天相对强弱指标 | 62.14 |
| 14天真实波幅均值 | 1.56 |
| 20天简单移动平均值 | 72.16 |
| 12-1个月动量因子% | -13.69 |
| 52周股价范围 | $66.63 - $102.5 |
| 股数(百万) | 2,433.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿里巴巴 公司简介
公司简介:
按商品总额（截至2021年3月的财年为7.5万亿元人民币）衡量，阿里巴巴是全球最大的在线和移动商务公司。它运营着中国的在线市场，包括淘宝（消费者对消费者）和天猫（企业对消费者）。阿里巴巴的中国商业零售部门占2021年9月季度收入的63％。其他收入来源包括中国商业批发（2％）、国际零售/批发市场（5％/ 2％）、云计算（10％）、数字媒体和娱乐平台（4％）、菜鸟物流服务（5％）和创新计划/其他（1％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $179.62 | +5.95 | +3.43% | +70.85% | 134,562.97亿 | 61.94 | 9.24 | 3.29 | -- | 网络零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $75.55 | +0.44 | +0.59% | -7.53% | 13,240.73亿 | 13.92 | 1.33 | 1.48 | 1.32% | 网络零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $34.69 | +0.15 | +0.43% | -- | 664.60亿 | 亏损 | 2.58 | 3.07 | -- | 网络零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $22.91 | -0.12 | -0.52% | +43.58% | 2,942.23亿 | 30.55 | 10.05 | 1.70 | -- | 网络零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $52.02 | +0.68 | +1.32% | +22.68% | 1,940.54亿 | 9.97 | 4.21 | 2.72 | 1.96% | 网络零售 | ||
| JD | 京东集团 | $30.34 | +1.75 | +6.12% | -8.80% | 3,343.45亿 | 14.21 | 1.47 | 0.30 | 2.50% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1406.00 | +42.17 | +3.09% | +13.75% | 5,133.27亿 | 71.95 | 23.21 | 4.96 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $129.31 | +3.52 | +2.80% | +98.11% | 12,932.59亿 | 22.55 | 6.78 | 5.55 | -- | 网络零售 | ||
| SE | 海洋互联网 | $62.86 | +0.03 | +0.05% | -14.40% | 2,574.69亿 | 261.92 | 5.43 | 2.78 | -- | 网络零售 | ||
| VIPS | 唯品会 | $15.73 | -0.01 | -0.06% | +9.15% | 614.39亿 | 7.74 | 1.65 | 0.59 | 2.73% | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$115.60 | +4.10 | +3.68% | -13.11% | 6,596.73亿 | 47.40 | 4.34 | 2.33 | -- | 网络零售 | ||