价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.52 | |||
| 利息保障倍数 | 11.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.52 vs 12.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.58 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 70.56 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.41 | ||
| 净利率 ％ | 5.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 61.78 | ||
| 预估市盈率 | 42.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 63.67 | ||
| 席勒市盈率 | 148.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 64.60 | ||
| 市盈增长比 | 3.42 | ||
| 市销率 | 3.25 | ||
| 市净率 | 9.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 59.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 47.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 37.91 | ||
| 企业价值倍数 | 21.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.17 | ||
| 企业价值／收入 | 3.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 60.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.66 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.85 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.17 |
亚马逊 (AMZN) 大师价值线:
$155.59
股价被高估
亚马逊 估值指标
AMZN 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 574,785 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.9 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 20.9 |
| 14天相对强弱指标 | 51.4 |
| 14天真实波幅均值 | 3.69 |
| 20天简单移动平均值 | 182.14 |
| 12-1个月动量因子% | 70.56 |
| 52周股价范围 | $101.15 - $189.77 |
| 股数(百万) | 10,402.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚马逊 公司简介
公司简介:
亚马逊是领先的在线零售商，也是收入最高的电子商务聚合商之一，到2020年，其净销售额为3,860亿美元，实体/数字在线商品总额（GMV）估计约为4,820亿美元。零售相关收入约占总收入的83％，其次是亚马逊云科技的云计算、存储、数据库和其他产品（12％），以及广告服务和联名信用卡（6％）。2020年，国际细分市场占亚马逊非AWS销售额的27％，主要是德国、英国和日本。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $179.22 | -2.06 | -1.14% | +74.87% | 134,263.31亿 | 61.78 | 9.22 | 3.25 | -- | 网络零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $68.88 | +0.06 | +0.09% | -26.83% | 12,071.76亿 | 12.69 | 1.22 | 1.36 | 1.45% | 网络零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $36.45 | +0.05 | +0.14% | -- | 698.23亿 | 亏损 | 2.71 | 3.28 | -- | 网络零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $22.30 | -0.33 | -1.46% | +40.39% | 2,863.89亿 | 29.73 | 9.78 | 1.64 | -- | 网络零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $49.95 | +0.50 | +1.01% | +15.99% | 1,863.32亿 | 9.57 | 4.04 | 2.65 | 2.03% | 网络零售 | ||
| JD | 京东集团 | $25.46 | +0.31 | +1.23% | -30.56% | 2,877.33亿 | 11.93 | 1.23 | 0.26 | 2.97% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1369.86 | -27.61 | -1.98% | +3.73% | 5,001.33亿 | 70.13 | 22.62 | 4.87 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $113.70 | +0.27 | +0.24% | +61.63% | 10,878.64亿 | 19.83 | 6.38 | 4.79 | -- | 网络零售 | ||
| SE | 海洋互联网 | $56.30 | +0.67 | +1.20% | -31.69% | 2,306.00亿 | 234.58 | 4.86 | 2.57 | -- | 网络零售 | ||
| VIPS | 唯品会 | $15.15 | -0.18 | -1.17% | +0.43% | 591.66亿 | 7.46 | 1.59 | 0.54 | 2.80% | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$92.90 | -4.85 | -4.96% | -31.42% | 5,298.99亿 | 38.09 | 3.49 | 1.90 | -- | 网络零售 | ||