价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.14 | |||
| 利息保障倍数 | 20.58 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.74 vs 6.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.11 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.75 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.47 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.35 | ||
| 净利率 ％ | 10.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.83 | ||
| 预估市盈率 | 8.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.56 | ||
| 席勒市盈率 | 15.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 7.78 | ||
| 市销率 | 1.42 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.80 | ||
| 企业价值倍数 | 6.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.06 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.22 |
阿里巴巴 (BABA) 大师价值线:
$103.71
股价被低估
阿里巴巴 估值指标
BABA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 130,175.015 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.43 |
| β贝塔系数 | 0.45 |
| 一年股价波动率% | 34.92 |
| 14天相对强弱指标 | 59.47 |
| 14天真实波幅均值 | 1.54 |
| 20天简单移动平均值 | 71.83 |
| 12-1个月动量因子% | -16.99 |
| 52周股价范围 | $66.63 - $102.5 |
| 股数(百万) | 2,433.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿里巴巴 公司简介
公司简介:
按商品总额（截至2021年3月的财年为7.5万亿元人民币）衡量，阿里巴巴是全球最大的在线和移动商务公司。它运营着中国的在线市场，包括淘宝（消费者对消费者）和天猫（企业对消费者）。阿里巴巴的中国商业零售部门占2021年9月季度收入的63％。其他收入来源包括中国商业批发（2％）、国际零售/批发市场（5％/ 2％）、云计算（10％）、数字媒体和娱乐平台（4％）、菜鸟物流服务（5％）和创新计划/其他（1％）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $173.67 | -2.92 | -1.65% | +69.00% | 130,105.51亿 | 59.89 | 8.93 | 3.21 | -- | 网络零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $75.11 | +0.48 | +0.64% | -8.17% | 13,163.62亿 | 13.83 | 1.33 | 1.42 | 1.35% | 网络零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $34.54 | +0.26 | +0.76% | -- | 661.73亿 | 亏损 | 2.57 | 3.09 | -- | 网络零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $23.03 | +0.23 | +1.01% | +46.63% | 2,957.64亿 | 30.71 | 10.10 | 1.70 | -- | 网络零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $51.34 | +0.16 | +0.31% | +19.29% | 1,915.18亿 | 9.84 | 4.15 | 2.72 | 1.99% | 网络零售 | ||
| JD | 京东集团 | $28.59 | +0.32 | +1.13% | -12.74% | 3,150.60亿 | 13.39 | 1.38 | 0.29 | 2.67% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1363.83 | -6.17 | -0.45% | +10.89% | 4,979.31亿 | 69.80 | 22.51 | 4.86 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $125.79 | -1.76 | -1.38% | +94.43% | 12,035.39亿 | 21.94 | 7.05 | 5.40 | -- | 网络零售 | ||
| SE | 海洋互联网 | $62.83 | -0.44 | -0.70% | -16.12% | 2,573.46亿 | 261.79 | 5.43 | 2.80 | -- | 网络零售 | ||
| VIPS | 唯品会 | $15.74 | -0.07 | -0.44% | +15.39% | 614.79亿 | 7.75 | 1.65 | 0.56 | 2.70% | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$111.50 | -2.10 | -1.85% | -15.24% | 6,363.09亿 | 45.72 | 4.18 | 2.25 | -- | 网络零售 | ||