价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.92 | |||
| 利息保障倍数 | 8.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.48 vs 9.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 90.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.11 | ||
| 股息支付率 | 0.03 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.38 | ||
| 净利率 ％ | 11.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 90.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.73 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.04 | ||
| 市盈增长比 | 5.89 | ||
| 市销率 | 3.54 | ||
| 市净率 | 6.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 60.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.97 | ||
| 企业价值倍数 | 16.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.37 | ||
| 企业价值／收入 | 3.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.44 |
实用动力 (EPAC) 大师价值线:
$28.25
股价被严重高估
实用动力 估值指标
EPAC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 597.269 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.27 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 19.47 |
| 14天相对强弱指标 | 51.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.77 |
| 20天简单移动平均值 | 38.15 |
| 12-1个月动量因子% | 35.31 |
| 52周股价范围 | $24.58 - $39.49 |
| 股数(百万) | 54.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
实用动力 公司简介
公司简介:
Enerpac Tool Group，前身为Actuant，提供高精度刀具、受控力产品和精确重物起重解决方案。该公司通过两个部门运营：工业工具和服务以及其他。它将收入分为两部分：产品销售和服务，其中包括人力服务和租赁。产品销售额是公司总收入的最大贡献者。从地理上讲，该公司在美国、亚洲、澳大利亚、欧洲、中东和其他地区开展业务。美国对公司总收入的贡献最大。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $173.00 | +3.00 | +1.76% | +15.53% | 2,896.28亿 | 30.40 | 4.46 | 5.92 | 0.61% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $273.17 | +1.30 | +0.48% | +23.67% | 2,702.44亿 | 20.10 | 4.12 | 1.14 | 2.47% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.73 | +0.75 | +0.69% | +31.55% | 4,499.06亿 | 5.81 | 2.98 | 3.77 | 1.94% | 特种工业机械 | ||
| EPAC | 实用动力 | $37.96 | +0.09 | +0.24% | +37.45% | 148.95亿 | 29.89 | 6.11 | 3.54 | 0.11% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $322.98 | +8.15 | +2.59% | +74.28% | 9,341.55亿 | 38.13 | 6.70 | 5.51 | 1.12% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $91.19 | +2.06 | +2.31% | +45.85% | 2,662.24亿 | 45.37 | 3.74 | 5.38 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $239.37 | -1.05 | -0.44% | +2.96% | 5,166.17亿 | 23.61 | 23.65 | 4.50 | 2.31% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $97.75 | -0.91 | -0.92% | +15.84% | 2,858.55亿 | 28.25 | -- | 2.83 | 1.44% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $526.00 | +9.86 | +1.91% | +49.15% | 4,890.21亿 | 24.79 | 5.83 | 3.42 | 1.17% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $255.23 | -0.68 | -0.27% | -15.01% | 2,104.50亿 | 24.95 | 8.21 | 3.31 | 1.93% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $139.25 | +1.93 | +1.41% | +28.16% | 2,441.82亿 | 48.52 | 3.31 | 4.07 | 1.00% | 特种工业机械 | ||