财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.13 | |||
股东权益比率 | 0.21 | |||
债务股本比率 | 1.59 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9.72 | |||
利息保障倍数 | 1.14 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.85 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.41 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.49 vs 6.53 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -19.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -65.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -58.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -7.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 63.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.50 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.71 | ||
9天相对强弱指标 | 47.34 | ||
14天相对强弱指标 | 47.39 | ||
6-1个月动量因子 % | 35.55 | ||
12-1个月动量因子 % | -37.87 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.34 | ||
股息支付率 | 2.70 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.00 | ||
预期股息率 % | 1.34 | N/A | |
5年成本股息率 % | 28.65 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 40.10 | ||
营业利润率 % | 0.89 | ||
净利率 % | 0.17 | ||
股本回报率 ROE % | 0.72 | ||
资产收益率 ROA % | 0.15 | ||
资本回报率 % | 1.49 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 2.06 | ||
已动用资本回报率 % | 1.50 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 101.05 | ||
预估市盈率 | 19.84 | N/A | |
扣非市盈率 | 101.05 | ||
席勒市盈率 | 9.74 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.38 | ||
市净率 | 1.77 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.76 | ||
股价/自由现金流 | 100.74 | ||
股价/每股经营现金流 | 15.53 | ||
企业价值/息税前利润 | 75.28 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.73 | ||
企业价值倍数 | 19.28 | ||
预估企业价值倍数 | 11.48 | ||
企业价值/收入 | 0.70 | ||
企业价值/预估收入 | 0.70 | ||
企业价值/自由现金流 | 176.59 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.34 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.62 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.33 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.05 |
Advance Auto Parts Inc (AAP) 大师价值线:
$196.21
股价被严重低估
Advance Auto Parts Inc 估值指标
AAP 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,287.608 |
稀释每股收益(TTM) | 0.74 |
β贝塔系数 | 0.99 |
一年股价波动率% | 62.31 |
14天相对强弱指标 | 47.39 |
14天真实波幅均值 | 2.57 |
20天简单移动平均值 | 74.69 |
12-1个月动量因子% | -37.87 |
52周股价范围 | $47.73 - $127.31 |
股数(百万) | 59.61 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Advance Auto Parts Inc 公司简介
公司简介:
Advance Auto Parts是业内最大的汽车零部件、工具和配件零售商之一,面向北美自己动手的客户。截至2020年底,Advance还经营着4,976家门店,此外还为1,277家独立拥有的Carquest门店提供服务。该公司的Worldpac部门是进口原始设备零件的主要分销商。Advance公司2020年销售额的57%来自商业客户,高于通用零件交易前的30%-40%。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP | Advance Auto Parts Inc | $74.78 | +0.27 | +0.36% | -39.51% | 321.01亿 | 101.05 | 1.77 | 0.38 | 1.34% | 特种零售 | ||
AZO | 汽车地带 | $2962.52 | -28.13 | -0.94% | +9.31% | 3,691.50亿 | 20.86 | -- | 3.04 | -- | 特种零售 | ||
BBWI | Bath & Body Works Inc | $47.62 | +0.40 | +0.85% | +49.04% | 771.25亿 | 12.37 | -- | 1.43 | 1.71% | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $73.23 | +0.17 | +0.23% | +6.16% | 1,140.97亿 | 12.87 | 5.17 | 0.36 | 5.01% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $327.90 | -1.96 | -0.59% | +43.24% | 874.11亿 | 26.07 | 4.12 | 0.85 | 0.52% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $196.15 | -6.53 | -3.22% | +42.97% | 1,155.43亿 | 16.13 | 6.03 | 1.29 | 2.06% | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1020.34 | -0.37 | -0.04% | +7.76% | 4,333.99亿 | 25.90 | -- | 3.82 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $266.65 | -3.48 | -1.29% | +12.93% | 2,072.60亿 | 25.96 | 13.55 | 2.00 | 1.55% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $388.48 | -5.19 | -1.32% | -24.62% | 1,341.05亿 | 14.91 | 8.24 | 1.75 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $304.92 | +3.30 | +1.09% | +166.46% | 1,410.90亿 | 20.94 | 9.19 | 2.56 | 1.26% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥74.48 | +1.12 | +1.53% | -49.09% | 1,518.64亿 | 22.93 | 2.74 | 2.36 | 1.05% | 特种零售 |