价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | -0.01 | |||
| 债务股本比率 | -93.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.69 | |||
| 利息保障倍数 | 1.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.68 vs 7.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 43.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.09 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.02 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.02 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.15 | ||
| 净利率 ％ | 12.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.42 | ||
| 预估市盈率 | 19.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.66 | ||
| 席勒市盈率 | 576.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.34 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.58 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.33 | ||
| 企业价值倍数 | 10.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.43 | ||
| 企业价值／收入 | 2.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.07 |
永利 (WYNN) 大师价值线:
$154.16
价值陷阱嫌疑，想好再碰
永利 估值指标
WYNN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,971.127 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.3 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 27.69 |
| 14天相对强弱指标 | 50.25 |
| 14天真实波幅均值 | 2.54 |
| 20天简单移动平均值 | 96.48 |
| 12-1个月动量因子% | -3.99 |
| 52周股价范围 | $81.65 - $112.25 |
| 股数(百万) | 112.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永利 公司简介
公司简介:
永利度假村经营豪华赌场和度假村。该公司由前首席执行官史蒂夫·永利于2002年创立。该公司经营四家大型度假村：澳门的永利澳门和Encore以及拉斯维加斯的永利拉斯维加斯和Encore。金光皇宫于2016年8月在澳门开业，马萨诸塞州波士顿港安可酒店于2019年6月开业。此外，我们预计该公司将在2022年开始在其现有的澳门皇宫度假胜地旁边建造一座新建筑，我们预计该度假村将于2025年开业。该公司还运营着数字体育博彩和iGaming平台永利互动。该公司2019年疫情爆发前息税折旧摊销前利润的76％和24％分别来自澳门和拉斯维加斯。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 博伊德赌场 | $54.58 | -- | -- | -19.20% | 374.78亿 | 9.80 | 2.97 | 1.48 | 1.19% | 度假村和赌场 | ||
| CZR | 凯撒娱乐 | $36.27 | -- | -- | -14.92% | 567.14亿 | 10.27 | 1.78 | 0.69 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HGV | 希尔顿度假酒店 | $41.86 | -- | -- | +2.33% | 314.18亿 | 19.75 | 2.10 | 1.19 | -- | 度假村和赌场 | ||
| LVS | 金沙集团 | $46.92 | -- | -- | -20.61% | 2,530.02亿 | 22.67 | 8.84 | 3.18 | 1.71% | 度假村和赌场 | ||
| MGM | 美高梅 | $40.93 | -- | -- | -2.46% | 929.21亿 | 15.80 | 3.73 | 0.84 | -- | 度假村和赌场 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $203.04 | -- | -- | -10.95% | 557.98亿 | 32.75 | 9.29 | 2.76 | 4.14% | 度假村和赌场 | ||
| WYNN | 永利 | $97.99 | -- | -- | -6.04% | 794.80亿 | 13.42 | -- | 1.58 | 1.02% | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:00027 | 银河娱乐 | HK$36.80 | -1.50 | -3.92% | -26.91% | 1,491.06亿 | 23.57 | 2.27 | 4.39 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳门 | HK$8.16 | -0.24 | -2.86% | +10.48% | 396.80亿 | 48.00 | -- | 2.02 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中国有限公司 | HK$20.45 | -0.45 | -2.15% | -20.74% | 1,533.32亿 | 30.57 | -- | 3.19 | -- | 度假村和赌场 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中国 | HK$14.78 | -0.48 | -3.15% | +66.26% | 522.11亿 | 21.36 | -- | 2.26 | -- | 度假村和赌场 | ||