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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.44 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.65 | |||
| 利息保障倍数 | 2.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.04 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.88 vs 12.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.70 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 55.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 48.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 61.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.90 | ||
| 净利率 ％ | 11.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 136.22 | ||
| 预估市盈率 | 68.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 81.17 | ||
| 席勒市盈率 | 580.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 15.17 | ||
| 市净率 | 14.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 187.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 127.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 139.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 39.58 | ||
| 企业价值倍数 | 116.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 35.30 | ||
| 企业价值／收入 | 14.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 175.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 9.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 41.28 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -29.70 |
Axon Enterprise Inc (AXON) 大师价值线:
$258.96
股价被高估
Axon Enterprise Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,563.391 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.3 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 35.28 |
| 14天相对强弱指标 | 58.91 |
| 14天真实波幅均值 | 7.68 |
| 20天简单移动平均值 | 306.55 |
| 12-1个月动量因子% | 48.49 |
| 52周股价范围 | $175.365 - $329.87 |
| 股数(百万) | 75.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Axon Enterprise Inc 公司简介
公司简介:
Axon Enterprise开发、制造和销售传导能源设备和基于云的数字证据管理软件，旨在供执法部门、惩教机构、军队、私人保安人员和私人个人用于个人防御。该公司分为两个部门：Taser以及软件和传感器。Taser开发和销售用于保护用户和虚拟现实培训的CED。软件和传感器制造完全集成的硬件和基于云的软件解决方案，例如人体摄像头、自动车牌读取和数字证据管理系统。Axon在全球范围内提供其产品，其大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | $313.30 | +5.07 | +1.64% | +48.37% | 1,702.63亿 | 136.22 | 14.63 | 15.17 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $173.49 | +6.27 | +3.75% | -16.02% | 7,669.80亿 | 亏损 | -- | 1.38 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $287.79 | +3.38 | +1.19% | +34.57% | 5,686.25亿 | 23.47 | 3.69 | 1.84 | 1.85% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $164.49 | +2.14 | +1.32% | +108.47% | 12,966.43亿 | 53.93 | 6.03 | 2.60 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $167.00 | +0.28 | +0.17% | +24.44% | 1,824.07亿 | 54.58 | 7.07 | 7.17 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $67.11 | +0.71 | +1.07% | +51.72% | 1,973.68亿 | 36.67 | 6.91 | 4.23 | 0.27% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $217.06 | +2.52 | +1.17% | +13.90% | 2,965.00亿 | 35.24 | 2.20 | 2.05 | 2.13% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $467.55 | +6.26 | +1.36% | +3.48% | 8,078.86亿 | 17.11 | 16.80 | 1.66 | 2.63% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $486.22 | +5.77 | +1.20% | +7.15% | 5,181.89亿 | 33.91 | 5.06 | 1.82 | 1.55% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $102.44 | +1.03 | +1.02% | +5.32% | 9,808.05亿 | 40.17 | 2.25 | 2.00 | 2.32% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1258.72 | -0.43 | -0.03% | +70.09% | 5,040.53亿 | 53.43 | -- | 10.36 | -- | 航空航天和国防 | ||