价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.49 | |||
| 利息保障倍数 | 65.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.06 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.7 vs 10.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.94 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.14 | ||
| 净利率 ％ | 5.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.38 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.40 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.16 | ||
| 席勒市盈率 | 9.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.13 | ||
| 市销率 | 1.44 | ||
| 市净率 | 1.96 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -84.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.39 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.99 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.27 |
美国户外品牌 (SWBI) 大师价值线:
$12.37
股价被严重高估
美国户外品牌 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 521.462 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.57 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 35.78 |
| 14天相对强弱指标 | 42.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 16.22 |
| 12-1个月动量因子% | 35.15 |
| 52周股价范围 | $10.38 - $18.05 |
| 股数(百万) | 45.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国户外品牌 公司简介
公司简介:
Smith & Wesson Brands Inc 是总部位于美国的枪支制造领导者。它在一个应报告的部门下运作：枪支，包括枪支分销和制造服务。该公司生产手枪、长枪、运动步枪、射击装备和抑制器产品。该公司的品牌组合包括史密斯和韦森、M&P、Thompson/Center Arms、Performance Center 和 Gemtech；它们用于国防、执法、狩猎和体育目的。该公司在国际上开展业务，其手枪产品的大部分收入来自美国市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $191.06 | -0.36 | -0.19% | -9.88% | 8,483.36亿 | 亏损 | -- | 1.53 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $299.21 | +0.94 | +0.32% | +42.65% | 5,937.50亿 | 24.41 | 3.83 | 1.91 | 1.80% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $161.97 | +1.35 | +0.84% | +91.69% | 12,823.10亿 | 53.10 | 5.94 | 2.58 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $178.22 | +0.14 | +0.08% | +37.18% | 1,971.30亿 | 56.04 | 7.28 | 7.08 | 0.11% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $83.87 | +0.60 | +0.72% | +81.94% | 2,476.07亿 | 40.52 | 8.49 | 5.21 | 0.23% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $223.43 | +1.39 | +0.63% | +22.03% | 3,065.24亿 | 36.27 | 2.27 | 2.11 | 2.05% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $473.69 | +5.07 | +1.08% | +5.34% | 8,220.33亿 | 17.33 | 17.03 | 1.67 | 2.65% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $443.75 | -1.03 | -0.23% | -0.46% | 4,749.75亿 | 30.94 | 4.62 | 1.66 | 1.73% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $108.39 | +0.21 | +0.20% | +12.98% | 10,423.04亿 | 42.51 | 2.38 | 2.12 | 2.22% | 航空航天和国防 | ||
| SWBI | 美国户外品牌 | $16.19 | +0.11 | +0.68% | +33.06% | 53.30亿 | 28.40 | 1.96 | 1.44 | 2.94% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1325.74 | -8.91 | -0.67% | +70.75% | 5,365.68亿 | 52.59 | -- | 10.44 | -- | 航空航天和国防 | ||