价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.98 | |||
| 利息保障倍数 | 10.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.96 vs 6.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.83 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.30 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.75 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.63 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.89 | ||
| 净利率 ％ | 2.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.53 | ||
| 预估市盈率 | 9.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.30 | ||
| 席勒市盈率 | 87.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.95 | ||
| 市盈增长比 | 0.22 | ||
| 市销率 | 0.31 | ||
| 市净率 | 1.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.01 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.30 | ||
| 企业价值倍数 | 7.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.72 | ||
| 企业价值／收入 | 0.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
京东集团 (JD) 大师价值线:
$58.01
股价被严重低估
京东集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 152,271.202 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.13 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 50.3 |
| 14天相对强弱指标 | 68.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.9 |
| 20天简单移动平均值 | 26.86 |
| 12-1个月动量因子% | -23.32 |
| 52周股价范围 | $20.82 - $41.9525 |
| 股数(百万) | 1,530.23 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
京东集团 公司简介
| 公司网址 | http://www.jd.com |
| 行业 | 网络零售 |
公司简介:
就交易量而言，京东是仅次于阿里巴巴的中国第二大电子商务公司，以具有竞争力的价格提供种类繁多的正宗产品，交货迅速，可靠。该公司已经建立了自己的全国配送基础设施和最后一英里配送网络，由自己的员工组成，为其在线直销、在线市场和全渠道业务提供支持。京东于2010年启动了其在线市场业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $175.67 | -5.96 | -3.29% | +65.27% | 131,603.81亿 | 60.34 | 9.00 | 3.23 | -- | 网络零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $74.85 | -1.56 | -2.04% | -10.34% | 13,118.05亿 | 13.79 | 1.32 | 1.51 | 1.33% | 网络零售 | ||
| CART | Maplebear Inc | $34.13 | -0.35 | -1.02% | -- | 653.87亿 | 亏损 | 2.54 | 3.18 | -- | 网络零售 | ||
| CPNG | Coupang Inc | $22.50 | -0.60 | -2.60% | +33.93% | 2,895.98亿 | 30.00 | 9.87 | 1.70 | -- | 网络零售 | ||
| EBAY | 易趣 | $51.56 | -1.21 | -2.29% | +13.45% | 1,880.47亿 | 9.87 | 4.17 | 2.73 | 1.98% | 网络零售 | ||
| JD | 京东集团 | $28.88 | -1.00 | -3.35% | -16.68% | 3,182.56亿 | 13.53 | 1.40 | 0.31 | 2.63% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1459.95 | +20.34 | +1.41% | +14.06% | 5,330.24亿 | 74.65 | 24.08 | 5.07 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $125.18 | -1.64 | -1.29% | +82.77% | 12,519.54亿 | 21.83 | 6.57 | 5.36 | -- | 网络零售 | ||
| SE | 海洋互联网 | $63.19 | -1.33 | -2.06% | -16.91% | 2,613.61亿 | 263.29 | 5.49 | 2.80 | -- | 网络零售 | ||
| VIPS | 唯品会 | $15.04 | -0.85 | -5.35% | -1.81% | 587.44亿 | 7.40 | 1.57 | 0.56 | 2.87% | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$109.50 | -1.90 | -1.71% | -17.54% | 6,248.32亿 | 45.18 | 4.14 | 2.26 | -- | 网络零售 | ||