价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.37 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.6 vs 8.73 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.33 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.90 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.83 | ||
| 净利率 ％ | 8.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.28 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.02 | ||
| 预估市盈率 | 23.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.02 | ||
| 席勒市盈率 | 44.49 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.68 | ||
| 市盈增长比 | 1.30 | ||
| 市销率 | 2.20 | ||
| 市净率 | 4.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.91 | ||
| 股价／自由现金流 | 47.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.62 | ||
| 企业价值倍数 | 17.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.35 | ||
| 企业价值／收入 | 2.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.23 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 54.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.83 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.10 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.66 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.37 |
Five Below Inc (FIVE) 大师价值线:
$227.46
股价被严重低估
Five Below Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,559.369 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.42 |
| β贝塔系数 | 1.01 |
| 一年股价波动率% | 45.1 |
| 14天相对强弱指标 | 30.75 |
| 14天真实波幅均值 | 4.37 |
| 20天简单移动平均值 | 146.54 |
| 12-1个月动量因子% | -19.75 |
| 52周股价范围 | $139.16 - $216.18 |
| 股数(百万) | 55.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Five Below Inc 公司简介
公司简介:
Five Under是一家以价值为导向的零售商，截至2020财年底，该公司在美国经营着1,020家门店。商店迎合青少年和青春期消费者的需求，提供各种各样的商品，其中绝大多数价格低于6美元。该分类专注于多个类别的自由裁量商品，特别是休闲用品（例如体育用品、玩具和电子产品；占2020财年销售额的47％）、时装和家居（例如美容产品和配饰、家居用品和存储解决方案；占2020财年销售额的36％）以及派对和零食（包括季节性商品、糖果和饮料；占2020财年销售额的17％）。截至2020财年底，该连锁店在38个州设有门店。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2922.26 | -15.66 | -0.53% | +6.78% | 3,659.49亿 | 20.58 | -- | 3.00 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $74.65 | -0.05 | -0.07% | +9.02% | 1,168.89亿 | 13.12 | 5.27 | 0.38 | 4.96% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $341.12 | +0.86 | +0.25% | +44.53% | 913.89亿 | 27.12 | 4.29 | 0.87 | 0.51% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $198.85 | +4.54 | +2.34% | +45.61% | 1,177.18亿 | 16.35 | 6.11 | 1.32 | 2.04% | 特种零售 | ||
| FIVE | Five Below Inc | $141.03 | +1.00 | +0.71% | -27.95% | 563.34亿 | 26.02 | 4.91 | 2.20 | -- | 特种零售 | ||
| GME | 游戏驿站 | $43.50 | +13.05 | +42.86% | +118.74% | 963.97亿 | 4,350.00 | 9.93 | 2.48 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1001.60 | -11.15 | -1.10% | +3.84% | 4,269.21亿 | 25.42 | -- | 3.76 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $275.78 | +4.11 | +1.51% | +16.94% | 2,151.82亿 | 26.85 | 14.01 | 2.06 | 1.51% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $404.06 | +0.10 | +0.02% | -21.24% | 1,401.78亿 | 15.51 | 8.57 | 1.78 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $317.00 | +1.38 | +0.44% | +182.42% | 1,474.11亿 | 21.77 | 9.56 | 2.70 | 1.19% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥73.68 | +0.21 | +0.29% | -46.61% | 1,512.80亿 | 22.68 | 2.71 | 2.32 | 1.09% | 特种零售 | ||