Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)
$32.15
▲+0.33(
+1.04%)
4.73
市净率
13.3
市盈率
$10.5亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 2.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
| 利息保障倍数 | 2.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.6 vs 8.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 93.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.58 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.70 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 60.01 | ||
| 营业利润率 ％ | 33.83 | ||
| 净利率 ％ | 16.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 47.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 896.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.34 | ||
| 预估市盈率 | 5.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.73 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.76 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 4.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) 大师价值线:
$28.27
股价被高估
Collegium Pharmaceutical Inc 估值指标
COLL 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 566.923 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.41 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 32.43 |
| 14天相对强弱指标 | 40.97 |
| 14天真实波幅均值 | 1.19 |
| 20天简单移动平均值 | 32.87 |
| 12-1个月动量因子% | 41.42 |
| 52周股价范围 | $20.83 - $40.95 |
| 股数(百万) | 32.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Collegium Pharmaceutical Inc 公司简介
公司简介:
Collegium 制药公司是一家专业制药公司。它正在开发和计划将具有威慑滥用的产品商业化，这些产品采用了专利的 deterX 平台技术，用于治疗慢性疼痛和其他疾病。deterX 平台技术旨在面对包括咀嚼、压碎和溶解在内的各种方法，保持高度滥用药物的长期释放和安全性。其产品组合包括Xtampza ER，它是羟考酮的抗滥用、延长释放、口服制剂；以及Nucynta Products，后者是他喷他多的延长释放和即时释放配方。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | $32.15 | +0.33 | +1.04% | +39.34% | 76.07亿 | 13.34 | 4.73 | 2.60 | -- | 专用医药制造 | ||
| CTLT | Catalent Inc | $55.07 | -0.14 | -0.25% | +24.74% | 720.85亿 | 亏损 | 2.76 | 2.43 | -- | 专用医药制造 | ||
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | $18.16 | -0.07 | -0.38% | +74.32% | 649.09亿 | 亏损 | 1.48 | 2.06 | -- | 专用医药制造 | ||
| ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc | $75.48 | +6.61 | +9.60% | +18.03% | 576.36亿 | 亏损 | 12.27 | 12.59 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $130.86 | -4.43 | -3.27% | +33.82% | 952.50亿 | 36.05 | 5.52 | 6.72 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $10.05 | -0.06 | -0.59% | +2.05% | 865.49亿 | 亏损 | 0.60 | 0.80 | 4.76% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $169.66 | -1.24 | -0.73% | +0.32% | 5,599.20亿 | 32.69 | 15.33 | 8.98 | 0.94% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥52.96 | +0.26 | +0.49% | +3.01% | 942.12亿 | 22.25 | 2.29 | 2.41 | 3.94% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥47.73 | +0.05 | +0.10% | +5.63% | 611.32亿 | 19.82 | 3.01 | 2.37 | 3.15% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$17.38 | -0.10 | -0.57% | +29.77% | 954.92亿 | 30.51 | 3.64 | 9.47 | 0.69% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:688506 | 百利天恒 | ¥196.73 | -5.16 | -2.56% | +151.28% | 786.53亿 | 17.97 | 15.30 | 13.36 | -- | 专用医药制造 | ||