Alliance Resource Partners LP (ARLP)
$23.50
▼-0.24(
-1.01%)
1.59
市净率
5.14
市盈率
11.9
股息率 ％
$30亿
总市值
股价被高估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.69 | |||
| 利息保障倍数 | 20.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.01 vs 6.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 60.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.42 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 11.91 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 91.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 11.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.05 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.47 | ||
| 净利率 ％ | 23.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 21.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 29.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.14 | ||
| 预估市盈率 | 5.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.25 | ||
| 席勒市盈率 | 6.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.20 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 1.17 | ||
| 市净率 | 1.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.83 | ||
| 企业价值／收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.26 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.69 |
Alliance Resource Partners LP (ARLP) 大师价值线:
$21.23
股价被高估
Alliance Resource Partners LP 估值指标
ARLP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,555.476 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.57 |
| β贝塔系数 | 0.39 |
| 一年股价波动率% | 21.88 |
| 14天相对强弱指标 | 50.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 23.75 |
| 12-1个月动量因子% | 29 |
| 52周股价范围 | $17.6 - $25.53 |
| 股数(百万) | 128.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Alliance Resource Partners LP 公司简介
| 公司网址 | http://www.arlp.com |
| 行业 | 燃煤 |
公司简介:
Alliance Resource Partners LP 是一家总部位于美国的煤矿开采公司。它通过三个部分运作：伊利诺伊盆地、阿巴拉契亚和矿物。伊利诺伊盆地的活动包括伊利诺伊州、印第安纳州、肯塔基州、马里兰州和西弗吉尼亚州的地下采矿综合体，占该公司创收业务的大部分。另一方面，阿巴拉契亚细分市场由多个运营部门组成，包括梅蒂基采矿综合体、隧道岭采矿综合体和 MC Mining 采矿综合体。矿业板块包括 AR Midland 和 AllDale I & II 持有的石油和天然气矿产权益。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | $23.50 | -0.24 | -1.01% | +52.65% | 217.66亿 | 5.14 | 1.59 | 1.17 | 11.91% | 燃煤 | ||
| BTU | 皮博迪 | $22.72 | -0.40 | -1.73% | +14.66% | 206.72亿 | 6.33 | 0.82 | 0.75 | 1.32% | 燃煤 | ||
| CEIX | CONSOL Energy Inc | $97.39 | -1.56 | -1.58% | +60.77% | 207.01亿 | 5.91 | 2.06 | 1.32 | 1.13% | 燃煤 | ||
| HNRG | Hallador能源 | $7.64 | -0.14 | -1.80% | -4.61% | 20.46亿 | 13.89 | 0.98 | 0.50 | -- | 燃煤 | ||
| NC | NACCO Industries Inc | $30.62 | -0.89 | -2.82% | -7.89% | 16.50亿 | 亏损 | 0.60 | 1.05 | 2.87% | 燃煤 | ||
| NRP | Natural Resources Partners LP | $89.50 | -0.26 | -0.29% | +92.02% | 83.89亿 | 6.66 | -- | 4.77 | 3.35% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$9.80 | +0.01 | +0.10% | +69.07% | 1,581.25亿 | 6.94 | 0.80 | 0.67 | 4.64% | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.82 | -0.38 | -1.57% | +46.75% | 1,604.89亿 | 9.95 | 2.24 | 1.15 | 12.89% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥44.35 | -0.23 | -0.52% | +60.66% | 8,504.57亿 | 15.47 | 2.07 | 2.56 | 5.75% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥27.38 | -0.33 | -1.19% | +73.25% | 2,646.22亿 | 13.97 | 2.80 | 1.60 | 7.96% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥22.26 | -0.04 | -0.18% | +33.27% | 663.81亿 | 11.42 | 1.34 | 1.69 | 12.80% | 燃煤 | ||