Natural Resources Partners LP (NRP)
$91.73
▲+2.33(
+2.61%)
2.18
市净率
7.03
市盈率
3.27
股息率 ％
$11.8亿
总市值
股价被严重高估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.50 | |||
| 利息保障倍数 | 15.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.73 vs 6.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 91.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 460.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.42 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 76.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.27 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 30.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 93.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 73.81 | ||
| 净利率 ％ | 94.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 56.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 33.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 26.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 64.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 37.70 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.03 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.10 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.66 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.01 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 21.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.84 |
Natural Resources Partners LP (NRP) 大师价值线:
$60.61
股价被严重高估
Natural Resources Partners LP 估值指标
NRP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 293.656 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.04 |
| β贝塔系数 | 0.25 |
| 一年股价波动率% | 46.09 |
| 14天相对强弱指标 | 55.18 |
| 14天真实波幅均值 | 2.76 |
| 20天简单移动平均值 | 90.16 |
| 12-1个月动量因子% | 76.01 |
| 52周股价范围 | $44.68 - $102 |
| 股数(百万) | 12.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Natural Resources Partners LP 公司简介
| 公司网址 | https://www.nrplp.com |
| 行业 | 燃煤 |
公司简介:
自然资源合伙人有限责任公司是一家多元化的自然资源公司。它主要从事在美国拥有、管理和租赁多元化的矿产资产组合的业务，包括煤炭、trona和纯碱、原油和天然气、建筑骨料、压裂砂和其他自然资源的权益。该公司租赁煤炭储备给长期租赁的经验丰富的矿山运营商，这使运营商有权开采其煤炭储量以换取特许权使用费。该公司在两个应报告的细分市场运营，分别是：煤炭特许权使用费和其他部门以及苏打灰。大部分收入来自煤炭特许权使用费和其他细分市场。该集团的业务活动主要通过美国运作。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | $21.15 | -0.35 | -1.63% | +17.20% | 195.05亿 | 4.40 | 1.47 | 1.05 | 13.24% | 燃煤 | ||
| BTU | 皮博迪 | $23.65 | -0.29 | -1.21% | +2.35% | 216.80亿 | 4.75 | 0.86 | 0.74 | 1.27% | 燃煤 | ||
| CEIX | CONSOL Energy Inc | $85.73 | -0.42 | -0.49% | +47.85% | 182.80亿 | 4.36 | 1.91 | 1.14 | 1.28% | 燃煤 | ||
| HNRG | Hallador能源 | $5.17 | +0.35 | +7.15% | -35.94% | 13.60亿 | 4.27 | 0.66 | 0.30 | -- | 燃煤 | ||
| NC | NACCO Industries Inc | $28.15 | -0.37 | -1.30% | -16.86% | 15.12亿 | 亏损 | 0.55 | 0.98 | 3.09% | 燃煤 | ||
| NRP | Natural Resources Partners LP | $91.73 | +2.33 | +2.61% | +89.13% | 85.61亿 | 7.03 | 2.18 | 5.01 | 3.27% | 燃煤 | ||
| HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.65 | -0.16 | -2.05% | +26.80% | 1,325.31亿 | 5.42 | 0.62 | 0.52 | 5.95% | 燃煤 | ||
| SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥22.57 | -0.66 | -2.84% | +13.85% | 1,494.11亿 | 8.40 | 2.38 | 1.03 | 13.22% | 燃煤 | ||
| SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.50 | -0.05 | -0.13% | +47.64% | 7,474.45亿 | 13.15 | 1.92 | 2.29 | 6.46% | 燃煤 | ||
| SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥25.00 | -0.06 | -0.24% | +43.98% | 2,414.61亿 | 10.96 | 2.81 | 1.48 | 8.72% | 燃煤 | ||
| SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥20.61 | -0.27 | -1.29% | +19.68% | 620.76亿 | 10.57 | 1.24 | 1.54 | 13.83% | 燃煤 | ||