财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.41 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.49 | |||
利息保障倍数 | 32.17 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.84 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.10 | |||
ROIC % VS WACC % | 16.79 vs 6.78 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 16.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -4.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -6.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0.82 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 38.99 | ||
9天相对强弱指标 | 47.55 | ||
14天相对强弱指标 | 51.67 | ||
6-1个月动量因子 % | 26.84 | ||
12-1个月动量因子 % | 33.76 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.38 | ||
股息支付率 | 0.81 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.50 | ||
预期股息率 % | 6.38 | N/A | |
5年成本股息率 % | 22.37 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.90 | ||
营业利润率 % | 26.80 | ||
净利率 % | 17.40 | ||
股本回报率 ROE % | 14.96 | ||
资产收益率 ROA % | 9.38 | ||
资本回报率 % | 16.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 32.95 | ||
已动用资本回报率 % | 16.91 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.19 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.55 | ||
席勒市盈率 | 17.46 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.32 | ||
市盈增长比 | 2.41 | ||
市销率 | 2.29 | ||
市净率 | 1.93 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.26 | ||
股价/自由现金流 | 14.96 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.78 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.26 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 5.43 | ||
企业价值倍数 | 7.26 | ||
预估企业价值倍数 | 4.32 | ||
企业价值/收入 | 1.90 | ||
企业价值/预估收入 | 1.67 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.42 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.76 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.45 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.58 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.12 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.77 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.68 |
中国神华 (SHSE:601088) 大师价值线:
¥28.23
股价被严重高估
中国神华 估值指标
中国神华 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 343,074 |
稀释每股收益(TTM) | 3 |
β贝塔系数 | 0.37 |
一年股价波动率% | 21.72 |
14天相对强弱指标 | 51.67 |
14天真实波幅均值 | 1.16 |
20天简单移动平均值 | 40.07 |
12-1个月动量因子% | 33.76 |
52周股价范围 | ¥27 - ¥42.57 |
股数(百万) | 19,868.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国神华 公司简介
公司网址 | www.shenhuachina.com;www.csec.com |
行业 | 燃煤 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-11-08 |
相关人员 | 王祥喜(总裁)宋静刚(秘书)吕志韧(经理) |
公司简介:
公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,是我国最大的煤炭生产企业和销售企业,全球第二大煤炭上市公司,并拥有中国最大规模的优质煤炭储量。主营业务是煤炭、电力的生产和销售,铁路、港口和船舶运输,煤制烯烃等业务。煤炭、发电、铁路、港口、航运、煤化工一体化经营模式是中国神华的独特经营方式和盈利模式。中国神华的发展战略目标是“建设世界一流的清洁能源供应商”。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE:000933 | 神火股份 | ¥22.14 | -0.15 | -0.67% | +40.87% | 494.99亿 | 9.10 | 2.38 | 1.36 | 4.49% | 燃煤 | ||
SZSE:000983 | 山西焦煤 | ¥10.52 | -0.24 | -2.23% | +14.44% | 593.52亿 | 8.54 | 1.58 | 1.04 | 11.15% | 燃煤 | ||
SZSE:001286 | 陕西能源 | ¥10.28 | +0.19 | +1.88% | +3.87% | 383.11亿 | 13.01 | 1.67 | 1.70 | 3.47% | 燃煤 | ||
HKSE:01898 | 中煤能源 | HK$7.65 | -0.16 | -2.05% | +26.80% | 1,317.86亿 | 5.43 | 0.63 | 0.53 | 5.82% | 燃煤 | ||
SZSE:002128 | 电投能源 | ¥19.38 | +0.43 | +2.27% | +52.43% | 431.72亿 | 9.50 | 1.44 | 1.49 | 2.64% | 燃煤 | ||
SHSE:600188 | 兖矿能源 | ¥23.23 | -0.40 | -1.69% | +18.28% | 1,502.44亿 | 8.40 | 2.38 | 1.02 | 12.99% | 燃煤 | ||
SHSE:600348 | 华阳股份 | ¥9.32 | -0.04 | -0.43% | +13.52% | 334.13亿 | 6.47 | 1.21 | 1.19 | 9.37% | 燃煤 | ||
SHSE:600925 | 苏能股份 | ¥5.53 | +0.01 | +0.18% | -7.06% | 378.59亿 | 15.36 | 2.39 | 3.04 | 3.62% | 燃煤 | ||
SHSE:601088 | 中国神华 | ¥39.55 | -0.41 | -1.03% | +49.99% | 7,468.03亿 | 13.19 | 1.93 | 2.29 | 6.38% | 燃煤 | ||
SHSE:601225 | 陕西煤业 | ¥25.06 | -0.16 | -0.63% | +46.33% | 2,414.48亿 | 10.99 | 2.82 | 1.48 | 8.64% | 燃煤 | ||
SHSE:601699 | 潞安环能 | ¥20.88 | -0.49 | -2.29% | +27.49% | 620.73亿 | 10.71 | 1.25 | 1.54 | 13.34% | 燃煤 |