拓凱 现金负债率 : 2.48 (2024年3月 最新)
拓凱现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年3月, 拓凱 过去一季度 的 现金负债率 为 2.48。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
拓凱现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 拓凱的现金负债率
最小值:0.99 中位数:1.46 最大值:2.26
当前值:2.26
★ ★ ★ ★ ★
在旅游和娱乐内的 377 家公司中
拓凱的现金负债率 排名高于同行业 71.09% 的公司。
当前值:2.26 行业中位数:0.6
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拓凱 现金负债率 (TPE:4536 现金负债率) 历史数据
拓凱 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
拓凱 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 1.48 | 1.45 | 1.54 | 1.15 | 1.32 | 1.8 | 1.94 | 2.02 | 1.44 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓凱 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 2.02 | 1.57 | 1.45 | 1.31 | 1.44 | 1.96 | 2.3 | 1.92 | 2.19 | 2.48 |
拓凱 现金负债率 (TPE:4536 现金负债率) 行业比较
在娱乐(三级行业)中,拓凱 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
拓凱 现金负债率 (TPE:4536 现金负债率) 分布区间
在旅游和娱乐(二级行业)和周期性消费(一级行业)中,拓凱 现金负债率的分布区间如下:
拓凱 现金负债率 (TPE:4536 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,拓凱过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 5507 | / | (1921 | + | 819) | |
= | 2.19 |
截至2024年3月,拓凱 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 5622 | / | (1643 | + | 847) | |
= | 2.48 |
拓凱 现金负债率 (TPE:4536 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
拓凱 现金负债率 (TPE:4536 现金负债率) 相关词条
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拓凱 (TPE:4536) 公司简介
一级行业:周期性消费
二级行业:旅游和娱乐
公司网站:http://relay.topkey.com.tw
公司地址:18, 20th Road, Industrial Park, Taichung, TWN
公司简介:Topkey Corp是一家运动、航空和医疗设备制造商,总部位于台湾。该公司分为四个部门:运动和休闲、航空、医疗和热塑性材料。运动和休闲部门生产自行车零部件,包括碳纤维自行车车架、安全设备组件(包括越野摩托车头盔)和网球拍。航空领域包括飞机座椅和内饰设计。医疗领域包括计算机断层扫描(CT)、扫描台面和配件。热塑性材料生产增强塑料热固性纤维和热塑性树脂。尽管该公司的大部分收入来自亚洲,但其收入也来自欧洲和美国。
二级行业:旅游和娱乐
公司网站:http://relay.topkey.com.tw
公司地址:18, 20th Road, Industrial Park, Taichung, TWN
公司简介:Topkey Corp是一家运动、航空和医疗设备制造商,总部位于台湾。该公司分为四个部门:运动和休闲、航空、医疗和热塑性材料。运动和休闲部门生产自行车零部件,包括碳纤维自行车车架、安全设备组件(包括越野摩托车头盔)和网球拍。航空领域包括飞机座椅和内饰设计。医疗领域包括计算机断层扫描(CT)、扫描台面和配件。热塑性材料生产增强塑料热固性纤维和热塑性树脂。尽管该公司的大部分收入来自亚洲,但其收入也来自欧洲和美国。