拓凱 (TPE:4536)
NT$202.00
▲+1.00(
+0.50%)
2.13
市净率
12.4
市盈率
5.47
股息率 ％
NT$183亿
总市值
股价被严重高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.97 | |||
| 利息保障倍数 | 17.51 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.22 vs 5.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.47 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.99 | ||
| 净利率 ％ | 17.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 36.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.46 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.54 | ||
| 席勒市盈率 | 16.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.83 | ||
| 市盈增长比 | 0.92 | ||
| 市销率 | 2.19 | ||
| 市净率 | 2.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 157.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.05 |
拓凱 (TPE:4536) 大师价值线:
NT$144.93
股价被严重高估
拓凱 估值指标
拓凱 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,408.99 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.21 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 14.61 |
| 14天相对强弱指标 | 50.45 |
| 14天真实波幅均值 | 4.12 |
| 20天简单移动平均值 | 203.38 |
| 12-1个月动量因子% | 7.53 |
| 52周股价范围 | NT$157.5 - NT$214.5 |
| 股数(百万) | 90.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
拓凱 公司简介
公司简介:
Topkey Corp是一家运动、航空和医疗设备制造商，总部位于台湾。该公司分为四个部门：运动和休闲、航空、医疗和热塑性材料。运动和休闲部门生产自行车零部件，包括碳纤维自行车车架、安全设备组件（包括越野摩托车头盔）和网球拍。航空领域包括飞机座椅和内饰设计。医疗领域包括计算机断层扫描（CT）、扫描台面和配件。热塑性材料生产增强塑料热固性纤维和热塑性树脂。尽管该公司的大部分收入来自亚洲，但其收入也来自欧洲和美国。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $14.70 | +0.25 | +1.73% | -- | 537.18亿 | 亏损 | 1.85 | 1.56 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $61.58 | +0.08 | +0.13% | +5.50% | 620.05亿 | 亏损 | 8.48 | 1.82 | 4.51% | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $71.99 | +0.84 | +1.18% | +1.87% | 455.75亿 | 41.37 | -- | 5.69 | -- | 娱乐 | ||
| TPE:1736 | 喬山 | NT$87.10 | -1.90 | -2.13% | +29.26% | 58.99亿 | 21.72 | 2.80 | 0.68 | 0.67% | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$80.00 | -1.05 | -1.30% | -10.60% | 2,110.18亿 | 20.32 | 4.03 | 3.37 | 2.45% | 娱乐 | ||
| TPE:4536 | 拓凱 | NT$202.00 | +1.00 | +0.50% | +11.52% | 41.02亿 | 12.46 | 2.13 | 2.19 | 5.47% | 娱乐 | ||
| TPE:6670 | 復盛應用 | NT$288.50 | -2.00 | -0.69% | +41.36% | 85.87亿 | 15.09 | 3.12 | 1.68 | 7.57% | 娱乐 | ||
| TPE:6768 | Sports Gear Co Ltd | NT$92.10 | -0.80 | -0.86% | +36.86% | 40.37亿 | 21.57 | 1.26 | 1.22 | 5.38% | 娱乐 | ||
| TPE:9914 | 美利達 | NT$236.00 | +1.50 | +0.64% | +20.67% | 157.76亿 | 38.31 | 3.24 | 3.54 | 2.99% | 娱乐 | ||
| TPE:9921 | 巨大 | NT$215.00 | -1.00 | -0.46% | +2.79% | 188.47亿 | 27.96 | 2.43 | 1.19 | 3.61% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$39.85 | +0.65 | +1.66% | +113.21% | 495.55亿 | 45.03 | 6.33 | 7.75 | 0.78% | 娱乐 | ||