价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.10 | |||
| 利息保障倍数 | 18.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.18 vs 5.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.31 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.67 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.44 | ||
| 净利率 ％ | 15.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.51 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.59 | ||
| 席勒市盈率 | 16.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.90 | ||
| 市盈增长比 | 0.92 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 2.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.59 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.86 |
拓凱 (TPE:4536) 大师价值线:
NT$161.46
股价被高估
拓凱 估值指标
拓凱 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,266.547 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.51 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 14.87 |
| 14天相对强弱指标 | 53.31 |
| 14天真实波幅均值 | 4.75 |
| 20天简单移动平均值 | 191.6 |
| 12-1个月动量因子% | -4.47 |
| 52周股价范围 | NT$157.5 - NT$208 |
| 股数(百万) | 90.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
拓凱 公司简介
公司简介:
Topkey Corp是一家运动、航空和医疗设备制造商，总部位于台湾。该公司分为四个部门：运动和休闲、航空、医疗和热塑性材料。运动和休闲部门生产自行车零部件，包括碳纤维自行车车架、安全设备组件（包括越野摩托车头盔）和网球拍。航空领域包括飞机座椅和内饰设计。医疗领域包括计算机断层扫描（CT）、扫描台面和配件。热塑性材料生产增强塑料热固性纤维和热塑性树脂。尽管该公司的大部分收入来自亚洲，但其收入也来自欧洲和美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $14.48 | -- | -- | -- | 526.86亿 | 亏损 | -- | 2.14 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $61.48 | +0.30 | +0.49% | +8.37% | 616.38亿 | 亏损 | 8.47 | 1.80 | 4.55% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.45 | +0.02 | +0.11% | +2.78% | 457.14亿 | 22.23 | 3.13 | 1.21 | -- | 娱乐 | ||
| TPE:1736 | 喬山 | NT$85.50 | +0.20 | +0.23% | +28.30% | 57.76亿 | 36.70 | 2.68 | 0.68 | 0.70% | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$93.55 | +2.60 | +2.86% | +2.23% | 2,442.64亿 | 23.76 | 4.71 | 3.93 | 1.65% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$21.95 | +0.30 | +1.39% | -58.70% | 522.92亿 | 16.36 | 2.12 | 1.89 | 4.11% | 娱乐 | ||
| TPE:4536 | 拓凱 | NT$194.00 | -1.00 | -0.51% | +2.38% | 39.29亿 | 12.51 | 2.19 | 1.91 | 5.67% | 娱乐 | ||
| TPE:6670 | 復盛應用 | NT$272.50 | +3.50 | +1.30% | +41.47% | 80.57亿 | 15.45 | 3.24 | 1.53 | 8.07% | 娱乐 | ||
| TPE:6768 | Sports Gear Co Ltd | NT$85.40 | -1.40 | -1.61% | +31.58% | 37.34亿 | 30.83 | 1.24 | 1.18 | 5.85% | 娱乐 | ||
| TPE:9914 | 美利達 | NT$217.50 | -14.00 | -6.05% | +34.14% | 145.02亿 | 28.39 | 3.03 | 1.97 | 3.22% | 娱乐 | ||
| TPE:9921 | 巨大 | NT$213.00 | -3.00 | -1.39% | +23.33% | 186.24亿 | 25.18 | 2.48 | 1.12 | 3.66% | 娱乐 | ||