第一金 (TPE:2892)
NT$28.20
▼-0.75(
-2.59%)
1.55
市净率
17.2
市盈率
2.84
股息率 ％
NT$3,840亿
总市值
股价被高估
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3月
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 17.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.64 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.84 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 33.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.40 | ||
| 席勒市盈率 | 17.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.21 | ||
| 市销率 | 5.83 | ||
| 市净率 | 1.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.31 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.18 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.79 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.24 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.26 |
第一金 (TPE:2892) 大师价值线:
NT$25.16
股价被高估
第一金 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 66,373.558 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.63 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 11.79 |
| 14天相对强弱指标 | 54.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.47 |
| 20天简单移动平均值 | 27.87 |
| 12-1个月动量因子% | 0.06 |
| 52周股价范围 | NT$25.8 - NT$28.95 |
| 股数(百万) | 13,620.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
第一金 公司简介
公司简介:
第一金融控股有限公司是一家金融服务控股公司，由多家子公司组成。该公司的大部分活动绝大多数集中在台湾。其最大的收入贡献子公司第一银行（First Bank）的大部分净收入来自净利息收入。第一银行的扩张战略以中国和东南亚以及全球发达经济体为目标。第一银行强调分销链融资，并已将其贷款组合从资本密集型贷款中调整，同时重点关注收费业务。该公司还从事资产管理、证券交易、经纪服务、保险、风险投资、咨询和不良资产投资。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.73 | +0.16 | +1.38% | +71.99% | 4,058.89亿 | 45.12 | 8.24 | 8.79 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $154.26 | +1.49 | +0.98% | +34.15% | 4,442.40亿 | 12.95 | 1.20 | 2.93 | 4.02% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.53 | +0.51 | +1.27% | +38.50% | 4,577.33亿 | 13.42 | 1.30 | 2.28 | 4.79% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.53 | -0.02 | -0.44% | -3.87% | 4,910.20亿 | 5.97 | 0.41 | 2.09 | 6.17% | 区域性银行 | ||
| TPE:2880 | 華南金 | NT$25.40 | -0.10 | -0.39% | +15.76% | 777.74亿 | 16.12 | 1.67 | 5.82 | 2.32% | 区域性银行 | ||
| TPE:2884 | 玉山金 | NT$28.30 | -0.35 | -1.22% | +13.32% | 994.92亿 | 20.37 | 1.81 | 6.56 | 0.67% | 区域性银行 | ||
| TPE:2886 | 兆豐金 | NT$40.00 | -0.10 | -0.25% | +16.26% | 1,265.44亿 | 16.89 | 1.68 | 7.41 | 3.09% | 区域性银行 | ||
| TPE:2891 | 中信金 | NT$37.05 | -0.95 | -2.50% | +57.04% | 1,673.24亿 | 13.19 | 1.66 | 5.61 | 2.70% | 区域性银行 | ||
| TPE:2892 | 第一金 | NT$28.20 | -0.75 | -2.59% | +6.72% | 862.05亿 | 17.29 | 1.55 | 5.83 | 2.84% | 区域性银行 | ||
| TPE:5880 | 合庫金 | NT$26.20 | -0.20 | -0.76% | -1.19% | 864.96亿 | 22.63 | 1.61 | 6.33 | 1.91% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.74 | -0.76 | -2.14% | +11.29% | 8,675.71亿 | 6.20 | 0.80 | 2.73 | 5.00% | 区域性银行 | ||