玉山金 (TPE:2884)
NT$27.00
▲+0.50(
+1.89%)
1.79
市净率
19.4
市盈率
0.71
股息率 ％
NT$4,229亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.19 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.71 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -34.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.41 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.70 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 32.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.42 | ||
| 席勒市盈率 | 20.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 116.81 | ||
| 市盈增长比 | 3.08 | ||
| 市销率 | 6.35 | ||
| 市净率 | 1.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.84 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -43.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.60 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.33 |
玉山金 (TPE:2884) 大师价值线:
NT$27.58
股价在合理范围内
玉山金 估值指标
玉山金 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 66,442.991 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 14.27 |
| 14天相对强弱指标 | 56.34 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 27.04 |
| 12-1个月动量因子% | 8.71 |
| 52周股价范围 | NT$23.605879 - NT$27.45 |
| 股数(百万) | 15,664 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
玉山金 公司简介
公司简介:
太阳金融控股有限公司在台湾提供全面的金融服务。该集团通过其子公司提供银行、证券、保险和风险投资服务。这家商业银行子公司提供商业银行、外汇、投资和财资以及代理业务。该证券子公司主要经营经纪业务，积极开发现货、期货、ETF和海外子经纪服务。最后，该风险投资集团主要投资于未上市的外国和国内公司。虽然该公司总部设在台湾，但它也有国际业务。其部门包括企业银行部门、个人银行部门、海外分行和子公司以及其他。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.66 | -0.13 | -1.20% | +118.87% | 3,658.71亿 | 50.52 | 7.96 | 9.29 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $147.89 | +0.64 | +0.43% | +23.95% | 4,239.32亿 | 12.42 | 1.15 | 2.82 | 4.20% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $39.44 | -0.08 | -0.20% | +17.94% | 4,430.82亿 | 12.02 | 1.27 | 2.18 | 4.94% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.04 | -- | -- | -15.42% | 4,611.92亿 | 4.41 | 0.38 | 6.61 | 7.05% | 区域性银行 | ||
| TPE:2880 | 華南金 | NT$22.65 | +0.20 | +0.89% | +2.57% | 684.87亿 | 14.37 | 1.48 | 5.19 | 2.63% | 区域性银行 | ||
| TPE:2884 | 玉山金 | NT$27.00 | +0.50 | +1.89% | +11.54% | 937.36亿 | 19.42 | 1.79 | 6.35 | 0.71% | 区域性银行 | ||
| TPE:2886 | 兆豐金 | NT$39.20 | +0.20 | +0.51% | +19.59% | 1,224.64亿 | 16.55 | 1.65 | 7.26 | 3.17% | 区域性银行 | ||
| TPE:2891 | 中信金 | NT$31.70 | +0.20 | +0.63% | +46.99% | 1,413.74亿 | 11.28 | 1.43 | 4.80 | 3.17% | 区域性银行 | ||
| TPE:2892 | 第一金 | NT$26.90 | -- | -- | +5.97% | 812.03亿 | 16.49 | 1.48 | 5.57 | 2.97% | 区域性银行 | ||
| TPE:5880 | 合庫金 | NT$25.85 | +0.15 | +0.58% | +3.89% | 842.74亿 | 22.32 | 1.59 | 6.25 | 1.95% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.77 | +0.12 | +0.36% | +0.38% | 8,284.56亿 | 6.01 | 0.81 | 2.62 | 5.20% | 区域性银行 | ||