中信金 (TPE:2891)
NT$31.00
▼-0.45(
-1.43%)
1.4
市净率
11
市盈率
3.23
股息率 ％
NT$6,237亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.24 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.23 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 42.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.82 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.02 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.22 | ||
| 席勒市盈率 | 12.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.39 | ||
| 市销率 | 4.69 | ||
| 市净率 | 1.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.53 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.11 |
中信金 (TPE:2891) 大师价值线:
NT$21.17
股价被严重高估
中信金 估值指标
中信金 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 131,269.802 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.81 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 16.8 |
| 14天相对强弱指标 | 46.28 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 31.74 |
| 12-1个月动量因子% | 41.83 |
| 52周股价范围 | NT$22.3 - NT$32.85 |
| 股数(百万) | 20,122 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信金 公司简介
公司简介:
CTBC金融控股有限公司是一家多元化的金融服务控股公司。其主要子公司业务包括机构银行业务、零售银行业务和人寿保险等。人寿保险领域是主要的收入驱动力，提供各种类型的人寿保险产品。零售银行业务包括财富管理、信用卡、担保和无抵押贷款，而机构银行业务包括商业银行和资本市场活动。CTBC总部设在台湾，但其业务遍及亚洲和北美。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.00 | +0.13 | +1.20% | +120.57% | 3,775.41亿 | 52.13 | 8.21 | 9.29 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $157.29 | +0.99 | +0.63% | +28.42% | 4,508.78亿 | 13.21 | 1.22 | 2.97 | 3.99% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.31 | +0.32 | +0.78% | +37.85% | 4,640.91亿 | 13.68 | 1.32 | 2.32 | 4.71% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.00 | -0.10 | -2.44% | -16.25% | 4,454.97亿 | 4.42 | 0.38 | 6.56 | 6.82% | 区域性银行 | ||
| TPE:2880 | 華南金 | NT$22.50 | -0.35 | -1.53% | +1.45% | 678.10亿 | 14.29 | 1.48 | 5.16 | 2.62% | 区域性银行 | ||
| TPE:2884 | 玉山金 | NT$27.15 | +0.10 | +0.37% | +13.73% | 939.47亿 | 19.53 | 1.80 | 6.38 | 0.70% | 区域性银行 | ||
| TPE:2886 | 兆豐金 | NT$39.00 | -0.35 | -0.89% | +20.03% | 1,214.39亿 | 16.47 | 1.63 | 7.23 | 3.17% | 区域性银行 | ||
| TPE:2891 | 中信金 | NT$31.00 | -0.45 | -1.43% | +44.07% | 1,377.99亿 | 11.02 | 1.40 | 4.69 | 3.23% | 区域性银行 | ||
| TPE:2892 | 第一金 | NT$26.90 | -0.30 | -1.10% | +5.97% | 809.37亿 | 16.50 | 1.46 | 5.56 | 2.97% | 区域性银行 | ||
| TPE:5880 | 合庫金 | NT$25.85 | -0.25 | -0.96% | +4.08% | 839.98亿 | 22.32 | 1.58 | 6.25 | 1.93% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.48 | +0.08 | +0.23% | +7.56% | 8,511.01亿 | 6.12 | 0.83 | 2.67 | 5.05% | 区域性银行 | ||