财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 6.87 | |||
股东权益比率 | 0.64 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.29 | |||
利息保障倍数 | 17.49 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.28 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.51 | |||
ROIC % VS WACC % | 43.05 vs 7.21 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 20.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 843.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.08 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 56.53 | ||
9天相对强弱指标 | 57.01 | ||
14天相对强弱指标 | 55.83 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.77 | ||
12-1个月动量因子 % | 66.97 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.18 | ||
股息支付率 | 0.88 | ||
3年每股股利增长率 % | 43.70 | ||
预期股息率 % | 4.18 | N/A | |
5年成本股息率 % | 10.21 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.50 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.78 | ||
营业利润率 % | 14.93 | ||
净利率 % | 12.30 | ||
股本回报率 ROE % | 27.43 | ||
资产收益率 ROA % | 16.51 | ||
资本回报率 % | 43.05 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 84.69 | ||
已动用资本回报率 % | 35.23 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.84 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.82 | ||
席勒市盈率 | 35.22 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 17.77 | ||
市盈增长比 | 1.43 | ||
市销率 | 2.93 | ||
市净率 | 5.99 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.00 | ||
股价/自由现金流 | 17.97 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.47 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.98 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 14.75 | ||
企业价值倍数 | 14.48 | ||
预估企业价值倍数 | 13.42 | ||
企业价值/收入 | 2.61 | ||
企业价值/预估收入 | 1.98 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.08 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.20 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.88 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.45 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.52 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 10.13 | ||
股价/每股现金净流量 | 34.94 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.25 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.96 |
聚陽 (TPE:1477) 大师价值线:
NT$272.13
股价被严重高估
聚陽 估值指标
聚陽 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 32,458.726 |
稀释每股收益(TTM) | 16.44 |
β贝塔系数 | 0.41 |
一年股价波动率% | 37.55 |
14天相对强弱指标 | 55.83 |
14天真实波幅均值 | 9.88 |
20天简单移动平均值 | 382.33 |
12-1个月动量因子% | 66.97 |
52周股价范围 | NT$214 - NT$412 |
股数(百万) | 241.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
聚陽 公司简介
公司简介:
Makalot Industrial Co Ltd 生产的服装销售给百货公司、专卖店和服装制造商。美国公司是马卡洛特的主要客户,创造了四分之三以上的销售额。剩余的大部分销售来自亚洲的客户。成衣(时尚)服装占公司收入的一半以上。剩余的收入大致平均分配给睡衣、运动服和运动服。马卡洛特的产品在越南、印度尼西亚、柬埔寨、中国和菲律宾生产。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI | 李维斯 | $21.09 | -0.14 | -0.64% | +49.46% | 604.38亿 | 68.91 | 4.24 | 1.39 | 2.27% | 服装加工 | ||
PVH | PVH Corp | $108.94 | +0.14 | +0.13% | +29.41% | 452.59亿 | 10.04 | 1.23 | 0.72 | 0.14% | 服装加工 | ||
RL | 拉夫劳伦 | $162.33 | -1.31 | -0.80% | +45.76% | 747.30亿 | 18.40 | 4.03 | 1.65 | 1.84% | 服装加工 | ||
TPE:1315 | 達新 | NT$71.30 | +0.10 | +0.14% | +9.25% | 15.05亿 | 19.49 | 0.64 | 3.15 | 7.01% | 服装加工 | ||
TPE:1473 | 台南 | NT$33.45 | -0.55 | -1.62% | +52.73% | 10.80亿 | 20.78 | 1.32 | 1.02 | 2.99% | 服装加工 | ||
TPE:1476 | 儒鴻 | NT$515.00 | -4.00 | -0.77% | +12.09% | 312.17亿 | 30.91 | 5.77 | 4.71 | 2.62% | 服装加工 | ||
TPE:1477 | 聚陽 | NT$392.00 | -6.50 | -1.63% | +82.86% | 209.45亿 | 23.84 | 5.99 | 2.93 | 4.18% | 服装加工 | ||
HKSE:03998 | 波司登 | HK$4.53 | +0.09 | +2.03% | +24.35% | 456.65亿 | 19.44 | 3.81 | 2.65 | 4.08% | 服装加工 | ||
TPE:4438 | 廣越 | NT$108.00 | -0.50 | -0.46% | -0.42% | 24.68亿 | 17.06 | 1.41 | 0.72 | 6.30% | 服装加工 | ||
ROCO:8932 | 宏大 | NT$118.50 | -0.50 | -0.42% | +139.38% | 18.98亿 | 104.87 | 8.84 | 9.77 | -- | 服装加工 | ||
SHSE:600398 | 海澜之家 | ¥9.11 | +0.28 | +3.17% | +50.24% | 435.17亿 | 13.60 | 2.25 | 1.88 | 4.72% | 服装加工 |